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河北省廊坊市高级技工学校制度汇编手册
2018-10-30 10:27:26   来源:   评论:0 点击:

 
河北省廊坊市高级技工学校制度汇编手册
 
 
二零一六年十一月

目  录
单位层面
教职工大会制度......................................................... 1
关于加强“三重一大”事项监督管理实施细则................................ 8
(试 行)............................................................. 8
贯彻落实党风廉政建设责任制的规定....................................... 14
党员干部廉洁自律若干规定.............................................. 20
中层干部选拔任用管理考核工作制度....................................... 23
人事管理制度.......................................................... 33
民主评议党员制度...................................................... 40
行政工作制度.......................................................... 43
行政会议制度.......................................................... 45
印章管理办法.......................................................... 48
公用车辆管理办法...................................................... 53
纪检监察工作制度...................................................... 56
财务报帐管理制度...................................................... 58
内部审计制度.......................................................... 61
业务层面
预算管理制度.......................................................... 64
行政事业性收费制度.................................................... 69
支出管理制度.......................................................... 71
政府采购管理制度...................................................... 75
固定资产管理办法...................................................... 80
基本建设管理制度...................................................... 95
合同管理制度.......................................................... 98
物资采购制度......................................................... 102
财务管理制度......................................................... 104
货币资金管理制度..................................................... 111
票据管理制度......................................................... 114
财政专项资金管理办法................................................. 117
银行账户管理制度..................................................... 119
银行票据管理办法..................................................... 122
差旅费管理办法....................................................... 123
公务接待用餐管理规定................................................. 133
 
 
单位层面

教职工大会制度

教职工大会制度是学校管理体制的重要部分,是学校教职工有领导有组织地参与民主的渠道,是发动教职工参与学校民主管理的一种基本形式。建立实行教职工大会制度,是贯彻落实党的全心全意依靠教师办好学校的需要,是保障教职工依法行使民主权利的需要,是加强和推进学校民主建设的需要,是进一步完善学校管理体制改革的需要。根据《工会法》《教育法》和《教师法》,为切实做好教代会工作,发挥学校教代会作用,调动广大教职工的积极性、主动性、创造性,发扬当家作主的精神,共同努力办好学校,特制定本制度。
第一条 建立健全教职工大会制度
根据目前学校实际,学校实行教职工大会制度。
第二条 教职工大会开展工作的民主程序
教职工大会在学校党组织领导下开展工作,按照规定程序行使职权,教代会必须按照民主集中制原则,建立和健全必要的民主程序,使之制度化、规范化。
一、教职工大会的程序
1、教职工大会每三年为一届,教职工全员参与。以后教职工达到一定规模后可实行教代会制度。
2、凡学校中享有政治权利的在职教职工,均可参加。
3、若实行教代会制度,教代会代表占学校教职工的比例,一般在30%左右。
4、教职工代表要体现代表性和群众性。教师代表不得少于代表总数的60%,中层以上领导不得超过代表总数的25%,女教职工和青年教工应占适当比例。
5、教职工代表的产生
(1)由学校工会制定选举代表方案。根据学校年级组或教研组和各类人员构成状况,确定选区、代表名额、代表条件、各类代表所占的比例、选举步骤、方法和具体要求。
(2)工会要向教职工做好宣传教育工作,动员大家选好代表,开好教代会。
(3)年级组或教研组召开会议,按照代表名额和条件,商定代表侯选人名单,并由教职工直接选举,过半数票才能当选。
(4)各小组将选举结果报工会,由工会或教代会代表资格审查小组进行资格审查后张榜公布。
6、教职工代表的权利和义务
代表权利:
(1)有选举权、被选举权和表决权;
(2)有权自主地、充分地发表自己的意见,参加学校重大决策的审议、讨论;
(3)有权向学校领导反映教职工的意见和要求,有权对学校领导人提出建议、批评;
(4)有对教代会决议、提案落实情况进行检查和督促的权利;
(5)因依法行使民主权利受到压制、打击报复时,有提出申诉和控告的权利。
代表义务:
(1)学习、执行党的方针、政策和国家的法律、法规,提高政治觉悟和民主管理的素质与能力;
(2)积极参加教代会活动,宣传、贯彻大会决议,完成大会交给的各项任务;
(3)联系教职群众,维护群众合法权益,如实反映群众的意见和要求,做好群众工作;
(4)遵守学校规章制度和职业道德,提高业务水平,做好本职工作。
7、代表的培训
学校工会应在党组织的领导下,有计划地对代表进行培训,着重学习现代科学管理知识和民主管理的理论和方法等。
8、列席代表和特邀代表
教代会根据需要,可设列席代表和特邀代表,但列席代表和特邀代表没有表决权、选举权和被选举权。
二、教职工大会(教代会)提案的征集和处理程序
1、教职工大会(教代会)要建立健全提案征集、处理制度。
2、由工会印发提案表,在大会筹备工作开始时发给教职工。征集提案的起讫时间要告示全体代表。
3、提案内容应围绕教职工大会中心议题及教职工最关心的问题。
4、每个提案应包括案由、处理办法和解决措施等内容。
5、提案处理和落实。
(1)提案审议。由工会或教代会提案小组对提案进行认真的审议。符合立案条件的提案都应立案。
(2)提案登记。立案的提案应分类登记,由工会或提案小组交校长签署意见后交承办部门及时处理。
(3)承办部门接到提案后,应尽快做出解答或提出处理意见。
(4)提案小组或工会要定期或不定期地检查承办部门对提案落实的情况。
(5)提案处理完毕后,有关资料要交工会存档备查。
(6)提案小组应在下次教代会上,对立案提案的处理情况进行全面汇报。
(7)对未立案的提案(称建议),应向提案人说明不立案的理由。
(8)要做到条条有答复,件件有着落,以提高代表对提案的积极性。
三、教职工大会召开的程序
学校教职工大会每三年为一届,一般每年召开一至二次。
召开教职工大会要做好四个阶段工作:
第一阶段:筹备阶段。主要是确定议题起草文件。
1、大会召开前,学校党政工在调查研究、明确指导思想的基础上,提出本次大会中心议题的建议。
2、中心议题必须围绕学校中心任务,针对学校改革、管理、分配制度和教职工最关心的“热点”问题来确定。
3、起草召开教职工大会的文件,须经党政工联席会议讨论同意,由学校党组织发文(批转)实施。
4、建立大会筹备(领导)小组,并根据学校实际需要可设立若干个具体工作小组做好各项准备工作。
5、学校行政负责起草校长工作报告等文件。
6、换届,应按民主程序做好新一届教职工大会的选举工作
7、学校工会要向区教育工会报告教职工大会情况。
第二段:开好预备会。
选举产生大会主席团,并由其主持召开大会,领导大会期间的各项活动。
第三阶段:召开正式会议。
1、预备会议与正式会议之间,应间隔几天,使教职工有时间进一步思考和征求意见,使校长和有关部门有时间分析、研究预备会议上代表们提出的意见、建议,修改工作报告和方案。
2、校长做工作报告和学校财务工作报告。
3、工会和有关专门工作小组,分别向大会汇报上次大会决议贯彻和提案处理落实情况。提案组作提案征集情况报告。
4、讨论、审议有关报告及方案。
5、收集意见建议,修改补充报告及方案。
6、通过大会决议。
7、大会总结及资料归档。
第四阶段:贯彻落实大会精神。
1、制订贯彻实施大会精神的计划、要求。
2、宣传大会精神。
3、各司其责。
4、检查督促。
四、教职工大会闭会期间
1、建立民主管理联席会议制度。
2、若遇重大事项,经学校党、政、工领导研究,可以召开教职工大会临时会议审议决议。
3、如出现教职工大会做出通过的决议、决定与上级精神不符,或因情况变化必须进行修改时,由学校行政提出修改决议(经党组织同意)的具体建议。而后召开联席会议研究决定,并向下次职工大会说明情况予以确认。
4、做好教职工大会档案工作。档案资料设正副本,正本存学校档案室,副本工会备查。
第三条 教职工大会职权
教职工大会主要行使四项职权,即:审议建议权、审议通过权、审议决定权和评议监督权。
第四条 教职工大会工作机构
学校工会委员会是职工大会的工作机构,负责教职工大会闭会期间的日常工作。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

关于加强“三重一大”事项监督管理实施细则

(试 行)

为进一步加强学校纪委对我校重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排、大额资金使用(简称“三重一大”)的管理和监督,从源头上预防腐败,确保权力正确行使,根据有关法律法规,结合我校实际,制定本办法。
第一条 “三重一大”事项监督的主要内容
一、重大事项决策的内容(9项)
1、上级重要文件、重要会议精神及向上级请示报告的重要事项;
2、年度总体工作计划和年度工作目标的制定;
3、年度财务预算、决算的编制和调整;
4、制定和出台涉及全局的规章制度;
5、涉及全体干部职工切身利益的重要事项;
6、领导班子成员分工的确定、调整;
7、学校中、长期发展规划的制定和调整;
8、机构及人员编制的设置、调整;
9、重大事项决策的其他内容。
二、重要干部任免的内容(6项)
1、科级以上干部的考核、选拔、任免、推荐、调整、调动和奖惩;
2、副处级以上后备干部的推荐、选拔和使用意见;
3、市级以上荣誉人选的推荐;
4、工作人员的调入和调出;
5、党员发展;
6、重要干部任免的其他内容。
三、重大项目安排的内容(5项)
1、重大固定资产处置;
2、不动产购置、置换,土地、房屋以及大宗设备器材等资产的出租和转让及无形资产的授权使用等项目;
3、重大建设项目、重大修缮工程、大宗物资和设备采购;
4、组织开展大型活动资金的安排意见;
5、重大项目安排的其他内容。
四、大额资金使用的内容(6项)
1、向上级和市财政申请的大额政府采购和预算资金计划;
2、干部和职工的各项津补贴的发放标准;
3、各类专项资金的安排、使用和管理;
4、单笔资金的安排、使用和管理;
5、各项行政经费开支的定期报告;
6、大额资金使用的其它内容。
第二条 “三重一大”事项监督的重点
一、对重大决策监督的重点
1、决策是否符合法律法规、政策规定和上级指示精神;
2、决策的权限是否符合规定;
3、决策是否坚持民主决策、科学决策等原则和程序;
4、决策是否得到正确有效的执行。
二、对重要干部任免监督的重点
1、干部拟任人选遵守党纪政纪情况;
2、干部选拔任用中的违规违纪行为;
3、学校推荐市级及以上表彰对象遵守党纪政纪的情况;
4、调入工作人员的资格。
三、对重大项目安排监督的重点
1、重要项目安排是否建立相关制度规定,包括专家论证、公开招投标、集体决策、责任追究等;
2、重要项目安排是否符合规定的操作程序,有无完备的书面材料反应其决策过程;
3、涉及重要项目安排的单位和个人是否有违规行为。
四、对大额资金使用监督的重点
1、是否制定了严格周密的审核制度、程序;
2、资金调动和使用的依据是否准确、有效,是否经过集体研究决定;
3、资金调动和使用的操作是否符合规定,手续是否完备等。
第三条 “三重一大”事项监督的程序要求
一、对重大决策监督的程序要求
1、会前告知。凡召开涉及重大决策的会议,应提前将会议召开的时间、议题等通知学校纪委。
2、出席会议。纪委书记参加会议。特殊情况监察室主任同时列席。
3、会后备案。相关会议召开一周内,由校党委会记录人员将会议纪要及相关资料交学校纪委备案。
二、对重要干部任免监督的程序要求
1、对有关拟任人选、表彰事项、调入人员等,应在召开党委、校长办公会议至少三日前,将名单提交学校纪委审查。
2、纪委书记参加讨论干部任免等有关重要事项之前的酝酿协商。
3、学校纪委参与中层以上干部的考核、选拔、任免、推荐、调动和奖惩,副处级以上后备干部的推荐、选拔和使用意见,市级以上荣誉人选的推荐,中层干部竞争上岗全过程监督。
三、对重大项目安排监督的程序要求
1、凡召开涉及重大项目安排的会议,应提前将会议召开的时间、议题等通知学校纪委;纪委书记参加对重要项目安排的会议。
2、重大项目安排实施前,由党办室会同工会组织教职工代表参加的专题会议讨论决定,并经学校纪委审核同意;实施过程中,发生变更、终止或取消的,由实施部门及时以书面形式通报学校纪委;项目完工后,实施部门负责组织专家、教职工代表、纪委等人员联合验收,并经纪委确认合格签审后,按合同约定方式付款。
3、重大项目实施完成后一周内,项目实施部门要以书面形式交学校纪委备案。
四、对大额资金使用监督的程序要求
1、每年初,由财务部门将本年度大额资金调动和使用计划交学校纪委备案。
2、每一笔大额资金调动和使用完成后,经费实施部门应在一周内将资金调动和使用情况,交学校纪委备案。内容包括:资金数额和来源渠道;资金调动或使用的方案、依据和相关手续;部门有关会议纪要;有关主管部门审核、审批、备案意见。
第四条 “三重一大”事项监督的工作要求
一、坚持监督和被监督有效配合。学校对凡属职责范围内的“三重一大”事项,都应坚持酝酿决策、集体决策、执行决策等程序,进行规范运作,并自觉接受学校纪委的监督。学校纪委要切实履行职责,加强监督检查,确保驻在部门“三重一大”事项制度的落实。
二、坚持民主集中制。凡属“三重一大”事项,除遇重大突发事件和紧急情况外,必须以会议形式集体讨论决定,并在一定范围内征求教职工意见。不得以文件传阅、口头通知或个别沟通等方式代替集体决策。学校领导班子成员特别是主要负责人和直接负责人要带头执行民主集中制,确保权力公开、透明运行。
三、坚持依法决策。决策内容必须符合国家和省市相关法律、法规、规则的规定,符合党内法规制度的规定。
四、完善议事规则制度。严格按照指定的工作流程和决策程序组织实施,做到规范化、制度化、程序化,保证决策过程的科学民主和结果的公正合理。
五、建立档案。学校纪委对“三重一大”事项监督实行“一事一记”,全过程详细记录时间、地点、责任人、参与与监督的过程和环节、处理结果,形成专门的监督纪实档案,为检查、评价、考核和责任追究提供依据。
六、责任追究。对不主动接受或规避监督、不配合或拒绝接受监督的,个人或少数人决定“三重一大”事项的,拒不执行或擅自改变集体决策的,对集体决策执行不力或错误执行造成严重损失的,违反有关法律擅自泄露集体决策事项的,弄虚作假造成集体决策失误的责任人,依照有关规定逐级逐项逐人严肃追究责任。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

贯彻落实党风廉政建设责任制的规定

第一章  总    则
第一条  为了加强党风廉政建设,明确我校领导班子和领导干部在党风廉政建设中的责任,根据上级党委、纪委关于党风廉政建设的部署和要求,结合我校实际,制定本规定。
第二条  实行党风廉政建设责任制,必须坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的基本路线为指导,深入贯彻落实科学发展观,坚持“两手抓、两手都要硬”的方针,坚持从严治党、以严治政;标本兼治、综合治理;立足教育,着眼防范;集体领导与个人分工负责相结合;谁主管、谁负责;一级抓一级,层层抓落实。
第三条  实行党风廉政建设责任制,必须坚持党委统一领导,党政齐抓共管,纪委组织协调,部门各负其责,依靠群众支持和参与的领导体制和工作机制。要把党风廉政建设作为党的建设的重要内容,纳入领导班子、领导干部目标管理与业务建设、精神文明建设紧密结合,一起部署,一起落实,一起检查,一起考核,促进三个文明建设。
第四条  党风廉政建设的责任主体为领导班子及其成员。党委书记、校长为我校党风廉政建设第一责任人。成立学校党风廉政建设领导小组,组长由党委书记、校长担任,副组长由纪委书记担任,成员由其他党委委员(领导班子成员)组成。领导小组下设办公室为党办室,具体承办学校党风廉政建设的日常工作。
第二章  责任范围和责任内容
第五条  校党委对全校的党风廉政建设负全面领导责任。
一、党委书记、校长对全校的党风廉政建设负总责;对党委委员、副校长的党风廉政建设情况以及分管部门、党员干部的党风廉政建设负直接领导责任。
二、纪委书记、副校长对分管的部门及其党员干部的党风廉政建设负直接领导责任。
第六条  各党支部书记、各部门负责人对本支部、本部门的党风廉政建设负全面领导责任。
第七条  每年年初,党委书记、校长与领导班子成员,主管校长与部门负责人分别签订《党风廉政责任状》。责任状的要求不因责任人的更换而改变。责任人如有更换的,接任者继续执行。
第八条  校党委、校领导班子成员及各部门负责人、各党支部书记在党风廉政建设中承担以下领导责任:
一、认真贯彻落实上级党委、纪委关于党风廉政建设的部署和要求,每年召开1-2次党风廉政建设工作会议。认真分析我校党风廉政建设状况,制定党风廉政建设工作计划,部署工作任务,下达责任目标并组织实施,做到年初有布置,年中有检查,年底有总结。
二、开展党性、党风、党纪和廉政教育,组织党员、干部学习党风廉政建设的理论,学习党风廉政法规,增强党员、干部廉洁从政和遵纪守法的意识。
三、根据有关党风廉政建设的政策法规制度,针对我校党风廉政建设和反腐败工作具体情况,制定党风廉政规章制度,并督促落实。
四、结合管理和业务工作,建立健全党风廉政建设管理机制、监督机制,坚持标本兼治,综合治理,从源头上预防和治理腐败。
五、履行监督职责,对各职能处室的党风廉政建设情况和党员干部廉洁自律情况组织检查考核。
六、坚持民主集中制,严格按照规定选拔任用干部,防止和纠正用人上的不正之风。
七、领导和组织本单位领导干部廉洁自律、查处违法违纪案件,支持执法执纪机关依法履行职责。
第九条  党委书记、校长在党风廉政建设中承担以下领导责任:
一、根据上级领导机关关于党风廉政建设的部署、要求和我校党风廉政建设工作的需要,每年至少召开两次领导班子党风廉政建设工作专题会议,进行具体研究和安排。
二、组织党风廉政建设的检查、考核,督促党风廉政建设各项任务和规章制度的落实。
三、加强组织协调,及时排除工作中的阻力和干扰,支持执法执纪部门依法履行职责。重视信访工作,着重解决群众反映的热点难点问题。
四、组织召开领导班子民主生活会,参加支部的领导班子的民主生活会;检查执行党风廉政建设责任制情况和领导班子成员廉洁从政情况,执行谈话制度,开展批评与自我批评,针对存在的问题督促整改。
第十条  党委副书记、纪委书记、副校长在党风廉政建设中承担以下领导责任:
一、协助党政正职贯彻落实党风廉政建设责任制,具体负责责任范围内的党风廉政建设和反腐败工作。
二、加强对责任范围内党风廉政建设的领导,督促、指导分管部门制定党风廉政建设工作计划,采取有效措施,保证上级机关有关党风廉政建设的部署和要求在所分管部门得到落实。
三、及时解决分管部门工作中出现的苗头性、倾向性问题,纠正不正之风,支持查处违法违纪案件,并及时向主要领导汇报。
四、组织责任范围内党风廉政建设工作的检查考核,参加分管部门的民主生活会,解决党风廉政建设中存在的问题。
第三章  责任考核
第十一条  建立和完善党风廉政建设责任制考核制度。
一、党委负责领导、组织全校中层干部党风廉政建设责任制执行情况的考核工作。考核工作与中层干部年度考核相结合,每年进行一次,必要时也可以组织专门考核。
二、党风廉政建设责任制执行情况的具体考核工作由党办负责。考核的结果要作为对中层干部业绩评定、奖励惩处、选拔任用的重要依据;对成绩突出的应给予表彰、奖励;考核中发现问题,应限期改正,并上报结果。
第十二条  建立和完善党风廉政建设责任制执行情况报告制度。
一、我校党委、纪委就贯彻落实党风廉政建设责任制的情况每年向市委、市纪委作出报告。
二、领导班子成员在每年专题民主生活会上和年终述职报告中,如实报告个人执行党风廉政建设责任制情况和勤政廉政情况。
第十三条  建立和完善党风廉政建设责任制检查制度。每年党办对落实党风廉政建设进行1-2次检查。
第四章  责任追究
第十四条  对不履行或者不正确履行党风廉政建设责任制的应追究责任,实行责任追究,应严格按照干部管理权限及有关程序的规定办理;组织处理由组织人事部门负责,纪律处分由纪检监察部门负责。
第十五条  领导干部违反本规定,有下列情形之一的,给予组织处理或党纪处理。
一、对直接负责的部门发生明令禁止的不正之风不制止、不查处或者对上级领导交办的党风廉政建设责任范围的事项拒不办理,或者对严重违法违纪问题隐瞒不报、压制不查,给予撤销党内职务处分。
二、直接负责的部门发生重大案件,致使国家、集体发生重大经济损失和人民群众生命财产遭受重大损失或造成恶劣影响的,责令负直接责任的主管人员辞职或者对其免职。
由于管理混乱,致使国家、集体财物被大量贪污,造成重大损失的,对负有主要领导责任者,给予撤销党内职务、留党察看处分;负有重要领导责任者,给予警告、严重警告或者撤消党内职务处分。造成巨大损失的加重处分。
三、违反《党政领导干部选拔任用工作条例》的规定选拔任用干部,造成恶劣影响的,给予直接领导责任的主管人员警告、严重警告处分,情节严重的给予撤销党内职务处分;提拔任用明显有违法违纪行为者的,给予严重警告、撤销党内职务或者留党察看处分;情节严重的,给予开除党籍处分。
四、授意、指示、强令下属人员违反财政、金融、税务、审计、统计等法律法规,弄虚作假的,给予负直接领导责任的主管人员警告、严重警告处分;情节较重的,给予撤销党内职务处分;情节严重的,给予留党察看或者开除党籍处分。
五、授意、指使、纵容下属人员阻挠、干扰、对抗监督检查或者案件查处,或者对办案人、检举控告人、证明人打击报复的,给予负直接领导责任的主管人员严重警告或者撤销党内职务处分;情节严重的,给予留党察看或者开除党籍处分。
六、对配偶、子女、身边工作人员严重违法违纪知情不管的,责令其辞职或者对其免职;包庇、纵容的,给予撤销党内职务处分,情节严重的,给予留党察看或者开除党籍处分。
具有上述情形之一,需要追究政纪责任的,比照所给予的党纪处分,给予相应的行政处分,涉嫌犯罪的,移送司法机关追究刑事责任。
第十六条  实施责任追究,要实事求是,分清集体责任与个人责任,主要领导责任与重要领导责任。
一、主要领导责任者,是指在其职责范围内,对直接主管工作不负责任,不履行或者不正确履行职责,对造成的损失负直接领导责任的人员。
二、重要领导责任者,是指在其职责范围内,对应当管理的工作或者参与决定的工作,不履行或者不正确履行职责,对造成的损失负次要领导责任的人员。
 
 
 

党员干部廉洁自律若干规定

为进一步提高学校党员干部的政治思想素质,增强党员干部自重、自省、自警、自励的自觉性,塑造良好的形象。现根据上级有关文件精神,结合我校实际情况,对学校党员干部廉洁自律作如下规定:
第一条 带头遵守政治纪律。坚持四项基本原则,政治上思想上与党中央保持一致。讲学习,讲政治,讲正气。不准散布反对党的基本路线的言论,不准搞自由主义、不准传播谣言和小道消息。   
第二条 严格遵守党纪政纪和廉洁自律的各项规定。时时处处以身作则,为人表率。不准利用工作之便,收受或索要钱物,不准收受校务活动、经营活动中的折扣、回扣、中介费、礼金、好处费,对那些不能推辞的必须上交财务部门。
第三条 必须坚持民主集中制的原则。有关干部任免、学校基建、经费收支等重大决策,坚持由校领导集体研究决定。尊重教职工民主权利,涉及学校改革和发展,教师切身利益的重大事项,要经教代会讨论通过。   
第四条 在职权范围内,考察、任用干部,要坚持标准,举贤荐能,不以个人好恶或恩怨取人。干部任免,必须严格程序,坚持群众路线,由校党委研究决定。在未正式公布前,不得外传,更不能向当事人透露。有关个人和其他人员的职务变动、工作调动,要服从组织安排,不得搞自由主义和本位主义。
第五条 要严格执行纪律制度。在接待办案和处理信访工作中,要积极协助,主动配合,不准妨碍案件的查处,并自觉接受纪律监督。   
第六条 必须认真执行个人生活及学校重大事项报告制度。遇有以下情况须及时向主管领导或上级教育行政部门报告。
一、党员干部本人发生违法违纪行为;
二、党员干部的配偶、子女、父母因严重违法违纪受到法纪党纪政纪追究以及发生重大民事纠纷且造成重大影响;
三、家庭发生意外灾害或事故;
四、新建、扩建、翻建住房,购房、调房、卖房、出租房和高标准装修住房;
五、本部门教职工严重违法违纪;
六、学校发生事故或发现严重事故隐患。   
第七条 要自觉执行财经纪律,加强财务管理和监督。
一、不准违反规定擅自确定收费标准和收费项目。
二、不准私存学校公款,也不得利用职权拖欠公款或借用公款
三、贵重仪器、教育设施和设备的购置必须严格办事程序,执行招标购买等制度,并按上级有关规定归口管理
四、学校经费的收支情况每年要向教代会报告一次。
五、不准用公款支付营业性歌厅、舞厅、桑拿浴室及其它场所的高消费娱乐活动的费用。   
第八条 学校基建项目的确定和数额较大工程经费的支付必须经集体讨论,公布于众;要严格按照规定程序,执行招投标、质监、工程预、决算、审计等制度。不得擅自更改已批准的建设项目和随意变更规定的标准。
第九条 不准个人私自经商办企业,不准利用职权在学校为家属、亲友经商、办企业提供便利,不准个人和家属利用学校的设备设施牟利。不准直接或间接向学校推销商品。   
第十条 要崇尚节俭,严禁用公款大吃大喝。承办各种会议、政治业务活动都必须坚持从紧打算,履行节约。
第十一条 倡导积极向上的文化娱乐活动。不准搞封建迷信,严禁赌博和变相赌博。不准工作时间玩游戏、上网炒股、打牌、下棋及其它娱乐活动。   
第十二条 必须模范遵守社会公德。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

中层干部选拔任用管理考核工作制度

(试行)
第一章  总  则
第一条 为了进一步加强学校干部队伍建设,建立科学规范的干部管理体系,全面提高干部队伍素质,保证党的基本路线和教育方针的全面贯彻执行,根据中共中央《党政领导干部选拔任用工作条例》及有关文件精神,结合学校干部管理工作实际,特制定本制度。
第二条 干部管理工作必须坚持以下原则:
一、党管干部的原则;
二、德才兼备、任人唯贤的原则;
三、群众公认、注重实绩的原则;
四、公开、平等、竞争、择优的原则;
五、民主集中制的原则;
六、从实际出发,实事求是的原则;
七、按制度、按程序办事的原则。
第三条 中层干部管理工作必须紧紧围绕把中层干部队伍建设成为坚决贯彻党的基本路线和教育方针,坚强有力、团结务实、结构合理、廉洁高效的要求,全面提高中层干部的整体素质,充分发挥中层干部在全校各项工作中的中坚作用。
第四条 干部管理工作必须根据党的干部政策和上级有关精神,坚持改革、创新。创造一个公开、平等、竞争、择优的用人环境;建立一种干部能上能下、能进能出、充满生机与活力的管理机制;形成一套科学规范的管理制度和监督体系。
第五条 按照党管干部的原则,全校中层干部由党委统一管理。党委办公室是管理中层干部的职能部门,具体负责中层干部的选拔、培养、任免、考核、调整等管理工作,实施对中层干部的教育和监督。
第六条 中层干部范围和管理的主要内容:中层干部是指在职科级干部。管理内容包括中层领导班子的思想、组织、作风建设及工作考核;中层干部的选拔、任免、培训教育、考核、待遇、回避及监督等。
第二章  中层干部的选拔任用
第七条 根据各部门的工作性质和工作需要,中层干部的选拔任用采取委任、聘任等多种形式,同时要积极推行公开选聘、竞争上岗的选任方法。
第八条 参加中层干部竞争上岗人员应具备以下资格和条件:
一、具有履行职责所需要的政治理论水平,讲学习,讲政治,讲正气,讲奉献,自觉实践“三个代表”和科学发展观思想,坚决执行党的基本路线和政策,与校党委保持政治上、思想上的高度一致。
二、献身教育事业,有较强的事业心、责任感,工作勤奋务实,勇于开拓创新,有适应岗位需要的较丰富的管理经验、较强的业务素质和能力。
三、在编教职工具有大专以上学历的均有资格报名。考虑到工作性质和专业发展的需要,专业技术岗位原则上具有本科以上学历或高级专业技术职称。
四、任职年限:凡竞争正科级岗位者需任副科二年以上,特别优秀者可破格参加竞岗;竞争副科级职位参加工作需满五年以上。
五、近三年年度考核结果均在合格以上,无党纪、政纪处分者。
六、廉洁奉公,遵纪守法,作风正派,团结同志。
七、身体健康。
第九条 参加竞争上岗人员范围:
符合竞争上岗条件和资格的学校在编教职工。
第十条 选拔任用的方法步骤:
一、动员、发布公告。召开动员会并发布公告,公布第一批竞争上岗职位、实施方案及日程安排。
二、个人报名。凡学校在编教职工,具备资格条件并有意参加竞争者到党办室报名。报名人员只可选择一个职位,不可兼报。报名人员需填写《竞争上岗报名和资格审查表》。
三、资格审核。由党办室对报名人员进行资格审查,并上报学校竞争上岗领导小组核定。
四、竞岗演讲、答辩。参加竞争上岗人员进行竞岗演讲并答辩,演讲内容为个人基本情况介绍、从事所竞争岗位的优势、做好工作的思路和措施等。
五、民主测评。竞岗演讲结束后,进行民主测评。参加民主测评人员的范围是中层以上干部、教代会代表。民主测评采取竞岗领导小组成员与群众打分相结合的方式进行,竞岗领导小组成员与群众打分各占50%。
六、综合考察。根据民主测评结果,由学校竞争上岗领导小组指派考察小组对竞争上岗人员的德、能、勤、绩、廉各个方面进行全面考察,重点考察其政治素质、履职能力和工作业绩,并写出考察报告。
七、党委研究。综合考察结束后,校党委根据竞职人员竞岗演讲、民主测评打分、综合考察情况研究确定拟任用人选。党委会议讨论干部任免事项,必须有三分之二以上的成员到会。到会成员对任免事项应发表同意、不同意或缓议等明确意见。意见分歧较大或有重要情况不清楚时,应当暂缓做出决定。对影响做出决定的问题要及时查清。
八、公示任职。根据《党政领导干部选拔任用工作条例》的规定和校党委的意见,将拟任职人选的基本情况在全校范围内公示,公示期限为7天。公示期满无异议的,按照干部管理权限,依照有关程序办理任职手续。
第十一条 对于现任中层干部,积极参加竞聘上岗未果的,保留原有职级,按新的岗位发放岗位津贴;因年龄身体等原因不愿意参加竞聘上岗的,由党委研究,根据需要适当安排其工作,保留原有职级,按新的岗位发放岗位津贴。
第三章  中层干部的日常管理
第十二条 建立中层干部岗位职责和岗位目标责任制度。
学校根据每个中层干部岗位的性质和特点,确定岗位职责,实行岗位管理。同时,要根据学校的总体工作目标及本单位、本部门的工作任务,制定中层干部年度岗位目标责任和任期岗位目标责任。每年年终及任职期满要进行严格考核,考核结果作为干部任免、奖惩、交流的重要依据之一。
第十三条 中层干部培训学习制度。
一、岗前培训制度。对新任的中层干部要进行岗前培训,通过培训,使其了解、掌握岗位需要的有关知识,同时要对其进行廉政教育。
二、选调培训制度。选调部分中层干部参加上级部门组织的干部培训。
三、自学制度。中层干部要按照党委的安排和要求,集中学习、考察,认真自学。党委办公室要做好督促、检查工作。
四、中层干部参加培训学习的态度和成绩记入本人《干部管理档案》,作为干部考核的重要依据之一。被选调参加培训学习成绩不合格和参加理论学习缺勤率达30%的,年终考核取消其评优资格。
五、中层干部在年终述职时,要认真总结学习成效。
第十四条 中层干部民主生活会制度。
中层干部要积极参加所在支部的民主生活会。民主生活会由党支部安排,一般在每年年终召开。中层干部在召开民主生活会前要认真听取意见,会上要认真开展批评与自我批评,会后要针对存在的问题提出整改措施。
第十五条 中层干部外出报告制度。
中层干部因公、因私外出,除严格执行学校规定的请销假制度外,中层正职及主持工作的副职离校一天以上,其他副职离校一周以上,须向分管校领导请假并报党委办公室备案。
第十六条 建立中层干部离任审计制度。
凡涉及财、物的部门的中层行政正职离任前应实行经济责任审计。党委办公室提出意见,党委委托审计部门具体组织实施。
第十七条 中层干部重大事项报告制度。
中层干部要定期或不定期向分管校领导和党委办公室汇报思想、工作和一些重要事项。
一、中层正职和主持工作的副职,每月至少向分管校领导汇报一次本部门的工作情况。工作汇报主要包括:队伍建设情况、工作设想、工作进展状况、重要问题决策情况及工作中的问题和难点等。
二、中层干部要及时向分管校领导和党委办公室汇报本部门出现的一些重要事项。重要事项汇报主要包括:突发性事件,群众反映强烈的问题,本人或业务骨干在思想、工作方面出现的重要问题等。
第十八条 建立中层干部谈话诫勉制度。
校领导要定期或不定期同中层干部谈话,了解掌握中层干部的思想动态和工作情况,帮助解决中层干部在思想、工作方面存在的问题。
一、对于中层干部的任职、辞职、降职、免职、交流、奖惩等,由党委指派专人与有关干部进行谈话。一般正职由校党政主要领导与其谈话,副职由分管校领导与其谈话。
二、分管校领导要经常深入基层,倾听群众意见。对群众反映的中层干部在某些方面存在的问题,在认真核实的基础上,要及时和本人进行谈话。
第十九条 中层干部监督制度。
党委办公室要通过定期召开各种类型的座谈会、接待来信来访、设立意见箱等方式,听取群众对中层干部的意见,发挥群众的监督作用。
第四章  中层干部的考核
第二十条 干部考核是对干部做出阶段性评价的有效措施。考核的目的在于激励干部忠于职守,务实创新,提高干部的领导能力、管理水平和服务质量,并为干部的任免、奖惩、交流提供依据。
第二十一条 中层干部的考核应坚持客观公正、注重实绩、民主公开的原则。
第二十二条 中层干部考核包括平时考核、年度考核。
一、平时考核是对中层干部所进行的经常性考核。党委办公室通过检查工作、个别谈话、专项调研、参加民主生活会等多种形式和渠道,了解中层干部的有关情况。
二、年度考核由学校统一安排,党委组织实施,党办具体负责。考核一般采取在教代会述职与党委集体评议相结合的方式。
第二十三条 中层干部考核包括德、能、勤、绩、廉五个方面,重点考核工作实绩。通过建立中层干部考核指标体系,把德、能、勤、绩、廉分解量化为若干具体要素进行考核。
第二十四条 中层干部的考核按照个人述职、民主评议、学校分管领导与部门领导评鉴、确定等次、党委审定、考核结果公示的程序进行。
第二十五条 考核结果一般按优秀、合格、基本合格、不合格四个等次进行评定。对评定为优秀的干部要根据实际情况予以各种形式的鼓励和奖励;对评定为不合格的干部,应按照有关规定,根据具体情况,予以限期改进、降职、免职或解聘。
第五章  回  避
第二十六条 中层干部实行回避制度。回避范围包括夫妻关系及亲属关系。
第二十七条 回避内容包括:
一、任职回避
中层干部凡有回避范围所列关系者,除确实因为工作需要无法调节外,不得在同一领导部门里任职;不得担任直接隶属于同一领导的职务;不得担任有直接上下级领导关系的职务。
二、工作回避
中层干部在讨论或决定干部的任免、调配、奖惩等问题时,凡涉及本人或亲属的,本人必须回避,并不得以任何方式指使、暗示、干预或施加影响。
第六章  辞职  降职  免职
第二十八条 辞职。
中层干部因个人或其他原因,可以自动提出辞去现任职务。个人申请辞职,必须写出书面申请交党委办公室,并报党委审批,党委在收到申请书的三个月内予以答复。未经批准,不得擅离职守。否则,应给予纪律处分。
第二十九条 降职。
因工作能力较弱不能胜任本职工作,或因其他原因不适宜担任现职的,经党委研究决定可降职使用。
第三十条 免职。
凡属下列情形之一者,经党委研究决定予以免职。
一、经党委批准辞职或提前退休者;
二、擅离岗位达半个月以上者;
三、因健康原因不能坚持正常工作一年以上者;
四、在年度考核中,民主评议不合格票达三分之一以上者;
五、不履行岗位职责,不执行上级指示,影响全局工作者;
六、作风不良,经教育不改,造成恶劣影响者;
七、在学校闹无原则纠纷,严重影响团结者;
八、工作中发生重大失误,给学校造成较大损失,负有直接领导责任者;
九、有其他情况,不宜担任领导职务者。
对违反党纪国法者,应予以撤职,并按照有关规定严肃处理。
第三十一条 辞职、降职、免职的干部,按新的岗位发放岗位津贴,在新的工作岗位上工作业绩突出,符合提拔任用条件的,根据需要可以重新担任适合的中层领导职务。
第七章  纪律与监督
第三十二条 中层干部的选拔、任免和日常管理必须按照本规定严格执行,并遵守以下纪律:
一、在民主推荐、民主测评过程中,严禁进行拉票等违反党纪、政纪和有关规定的活动。
二、在考察中层干部时,考察组成员要坚持原则,秉公办事,实事求是地反映考察情况并对考察材料的真实性负责。如发现在考察中弄虚作假或隐情不报者,要追究考察人员的责任。
三、不准以领导碰头会、领导圈阅等形式代替党委会集体讨论研究干部任免。
四、不准临时动议决定干部任免或个人改变集体做出的干部任免决定。
五、不准拒不执行党委派进、调出干部的决定。
六、不准授意或指令提拔本人配偶、子女及其他亲属。
七、不准在干部选拔任用中封官许愿、打击报复、营私舞弊、行贿受贿。
对违反以上规定者,按照《中国共产党纪律处分条例》等有关规定处理。
第三十三条 对中层干部选拔任用与日常管理工作,按下列规定实行有效监督。
一、纪委、党委办公室受理有关中层干部选任工作中的检举、申诉,制止纠正违反本办法的行为,并对违反本办法的有关责任人提出处理意见或建议。
二、纪委在自己的职权范围内,对中层干部选任工作实行监督检查。
三、全校教职工对干部选任工作中的违法违纪行为,可向学校纪委、党委办公室或上级组织检举、申诉。
第八章  附  则
第三十四条 本制度由党委办公室负责解释。
第三十五条 本制度自下发之日起试行。
 
 
 

 

 
 

 

 

人事管理制度

第一章  总则
第一条 为规范学校人事管理,提高人事管理效率,特制定本管理制度。
第二条 学校人事管理遵循平等公正、宽严协调、奖惩并举的原则。
第三条 学校教职工在严格遵守本规定的基础上,应当认真、负责、创新性地工作,积极献言献策,推动学校的长远发展。
第二章  职工权利与义务
第四条 学校教职工享有以下权利:
一、在制度范围内自主开展本职工作,进行相关领域的改革、研究和实验;
二、按时获取工作报酬,享受学校福利待遇和休假;
三、对学校工作提出意见和建议,通过学校教代会、工会或其他方式,参与学校民主管理;
四、指导学生学习和发展,评定学生的品行和学业成绩;
五、其他规章制度中规定的权利。
第五条 学校教职工应履行以下义务:
一、遵守国家法律、法规,贯彻国家教育方针;
二、遵守学校规章制度和职业道德,执行学校工作、教学计划,履行教职工聘约,完成工作任务;
三、关心爱护全体学生,尊重学生人格,促进学生在品德、智力等方面的协调发展;
四、批评和抵制有害于学生或侵犯学生合法权益的行为,对学生进行人身安全、心理健康等方面的教育;
五、其他规章制度中规定的义务。
第三章  聘用制度
第六条 学校实行教职工聘用制度,所有教职工都要以聘用的方式与学校建立劳动合同关系。
第七条 学校在聘用教职工时应遵守以下条件:
一、应聘者身心健康;
二、应聘者为专科及以上学历,须有毕业证;
三、外语教师应当有英语四级或六级通过证;
四、师范类专业院校学生优先录用;
五、荣获“三好学生”、国家级奖学金、校级奖学金等荣誉者优先录用;
第八条 学校在应聘教职工时应遵循下列流程:
一、应聘者填写教职工应聘申请表;
二、应聘者参加主管部门应聘面试、笔试、综合测试;
三、对通过应聘者进行岗前培训;
四、签订教职工聘用合同。
第九条 学校所有教职工均与学校签订教职工聘用合同,合同中须载明教职工和学校的权利义务关系、职工工资福利以及结算方式、合同解除方式、争议解决办法等。
第十条 学校教职工有下列行为,经学校人事主管部门的调查确认,学校应与该教职工解除应聘合同:
一、故意不完成工作任务给学校造成损失的;
二、三次以上无合理理由未按时完成学校工作任务,经批评仍无悔改的;
三、体罚学生,影响恶劣或经批评不改的;
四、品行不良、侮辱学生,影响恶劣或经批评不改的;
五、散布有损学校名誉的言论,影响恶劣或经批评不改的;
六、其他给学校造成恶劣影响或重大损失的行为。
第十一条 学校与教职工解除应聘合同的,学校应当根据相关规定支付该职工应得的报酬。该职工对学校解除合同的行为有异议的,可以申请复议,复议决定为最终决定。
第四章  薪酬及福利制度
第十二条 按照学校教职工聘用合同的规定,学校教职工薪酬包括工资和绩效工资构成。学校教职工的工资主要分为职务工资、薪级工资、各类政策性补贴组成,绩效工资主要有规范性补贴、绩效补贴和业务补贴组成,
第十三条 教职工享有生活、工作、医疗等方面必要的救助,救助的标准和范围按照上级工会、教育主管部门的要求执行。
第十四条 综合教职工在学校教学期间的各种表现、业绩、出勤时间等考核教职工,可以享受期末业绩奖和一次性奖励。
第十五条 各种福利经费的发放时间和程序应当遵循教育行政主管部门和学校财务制度的相关规定。
第五章  请假制度
第十六条 教职工请假应当严格遵循学校请假制度,否则一律记作旷工。
第十七条 学校教职工因以下原因而请假的,学校相关主管部门或人员应当批准:
一、患病需要就医和治疗的;
二、发生人身安全事故,需要休养的;
三、遇生活事务需要本人亲自处理的;
四、女性教职工按照计划生育规定需要休假的;
五、紧急且重要的个人私事;
第十八条 因十七条规定的原因而请假的,教职工应当及时向学校主管干部提出申请,严格按照《学校考勤办法》规定的请假审批程序审批,不得事前不报告,事后再补假。
第十九条 未经学校相关主管人员的批准而擅自离岗的,不论原因一律记作旷工。连续旷工15天以上或累计旷工15天以上,学校应当辞退该职工。有旷工记录的职工应当扣除旷工期间的工资和补贴,对学校造成损失的,可追究相应责任。
第六章  考评制度
第二十条 学校教职工考评应当遵循客观公正、依据详实、审核严格的原则,考评人员不得以权谋私,徇私舞弊。
第二十一条 学校教职工考评结果是晋升涨薪、实施奖惩的依据,考评应当严格按照具体的项目考评细则实施,以下内容应当给予考虑:
一、出勤情况;
二、工作态度;
三、工作业绩;
四、工作表现;
五、违纪情况;
六、临时性工作完成情况。
第二十三条 教职工考评总体上应当遵循如下程序:
一、个人总结自评
二、学校考评小组初评;
三、教职工民主测评;
四、业务处室综合评议;
五、学校领导小组评议;
六、量化评分确定评价等级。
第二十四条 人事主管部门应当依据事实,客观公正的对教职工做出审核决定,必要时,应当听取其他部门的意见。
第二十五条教职工对经人事部门负责人审批后的考评决定有异议的,应当在决定公布后2日内申请学校复议,复议决定为最终决定。
第七章  奖惩制度
第二十六条 学校教职工在学校教育教学、学生管理、学校建设、学校招生、教学改革创新等方面工作勤恳、成绩优异的,学校应当予以表彰、奖励。对有重大贡献的职工,学校可授予荣誉称号。
第二十七条 学校对教职工进行表彰、奖励应当以考评结果为主要依据,实施应遵循以下程序:
一、经主管业务处室推荐;
二、人事主管部门审核;
三、校长办公会审议、决定;
四、实施表彰、奖励。
第二十八条 学校教职工有以下行为的,经人事主管部门审核,依据不同情况可给予口头批评、记过、留校察看、辞退的处分:
一、故意不完成教学任务或学校行政工作;
二、体罚学生;
三、品行不良、侮辱学生;
四、散布有损学校名誉的言论;
五、其他有损学校利益的行为。
第二十九条 学校对职工的处分应当遵循以下程序:
一、人事部门调查;
二、人事部门做出处分意见;
三、校长办公会审议、决定;
四、人事部门执行。
第三十条 学校职工对经校长审批后的决定有异议的,应当在决定公布后2日内申请学校复议,复议决定为最终决定。
第八章  附则
第三十一条 本管理制度经学校校务会讨论通过,人事备案。
第三十二条 本管理制度解释权归学校校务会。
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

民主评议党员制度

对党员进行民主评议,是从严治党、提高党员素质的一项重要举措,是对党员进行经常性教育、管理和监督的有效方法。为了使民主评议党员工作纳入党的建设的正常轨道,根据中共中央(1988)13号文件精神,结合我校实际,特制定如下制度:
第一章 评议工作的组织领导
第一条、评议工作在校党委领导下,由党办室具体负责。
第二条、评议工作要根据上级机关工委的部署进行。
第二章  评议的内容
根据党章和准则的要求进行评议:
第三条、是否具有坚定的共产主义信念和全心全意为人民服务的思想。
第四条、是否坚决贯彻执行党的基本路线和各项方针、政策,在政治上、思想上同党中央保持一致。
第五条、是否拥护改革开放,正确处理国家、集体、个人利益之间的关系,做到个人利益服从党和人民的利益。
第六条、是否坚决执行党的决议,严守党纪、政纪、国法,坚决做到令行禁止。
第七条、是否密切联系群众,做到吃苦在前、享受在后、艰苦奋斗、廉洁奉公。
第八条、在教学、生产等方面是否发挥共产党员的先锋模范作用,为两个文明建设作出贡献。
第九条、是否坚决抵制和勇于纠正各种不正之风和腐败现象,敢于同坏人坏事作斗争。
第三章  评议工作的基本方法
第十条、学习教育:学习内容以《中国共产党章程》、《关于党内政治生活的若干准则》等上级有关文件为主,联系实际对党员进行做合格共产党员的教育。学习方法可以多种多样,要讲求实效。
第十一条、自我总结:在学习的基础上,对照党员标准,总结个人思想、工作、学习等方面的情况,肯定成绩,找出差距,明确努力方向。
第十二条、民主评议:由支部书记召开党员大会进行民主评议。评议中要认真地开展批评与自我批评,要是非分明,敢于触及矛盾,并要采取适当的方式,听取非党群众的意见。
第十三条、组织考察:支委会对党内外评议的意见,进行实事求是地分析、综合、核定、分类,形成组织意见,向支部大会报告、总结。
第十四条、表彰和处理:对民主评议中起模范作用突出的党员,经支部大会讨论报学校党委批准,授予优秀共产党员称号。对评议中揭露的违法乱纪等问题,要认真查明,严肃处理。对在评议中认为是不合格的党员,支部应区别不同情况,作出妥善处理意见,报学校党委批准,视情节分别给予限期改正、劝退、除名的处理。
第十五条、民主评议必须实事求是、严肃认真,不能弄虚作假和敷衍了事,严禁挟嫌报复。对在评议中故意扩大事实,趁机打击报复的,应给予批评教育,必要时采取组织措施。
第十六条、党支部及支部委员的评议由党办室组织安排。
第十七条、民主评议工作结束后,支部应根据评议情况,认真反思,针对存在问题订出整改措施。
第十八条、如上级党委安排民主评议党员工作,则按上级党委部署执行。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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行政工作制度

第一章  总制
第一条、学校实行党委领导下的校长负责制。校长是学校的行政法人,受上级委托负责学校的教育教学、行政管理。除按规定提交党委和教代会的问题外,行政、教育、教学方面的工作,由校长全权决定。
第二条、校长要在党委集体领导下,统一组织指挥教育教学、行政工作,并互通情况。校长要对党委和上级领导部门负责。
第三条、实行党委领导下的职工代表大会制度。实行民主管理,保障教职工当家作主管理学校的权利。校长要依靠广大教职工办好学校。尊重教职工代表大会的职权,支持教职工代表大会的工作,接受教代会的监督,定期向教代会报告工作。
第二章  指挥系统责任制
第四条、建立健全以校长为首的行政、教育教学指挥系统。指挥系统分为校、科二级管理形式。主要权利集中在学校,各行政科室是学校的职能部门。建立严格的部门职责范围、岗位职责和工作标准。
第五条、副校长在校长领导下,按照各自分工和职责范围协助校长工作,并对校长负责。校长因故不能执行任务时,由校长指定一名副校长代理校长职务。
第六条、学校各部门按业务归口在分管校长领导下工作,并对其负责。校长、副校长要注意发挥各部门职能作用,不包办代替,支持部门工作,及时处理请示报告。各部门要树立为教学、学生服务的思想,通过服务提高管理水平。
第七条、校长要定期召开有副校长和有关人员参加的会议,讨论行政、教育教学管理中的重大问题,并作出决定。
校务会成员:校级领导、中层干部
会议主要内容:
①组织传达、学习上级有关文件,贯彻执行上级领导机关的有关决定、指示。
②学校长远发展规划、教育教学发展计划、年度计划、基建计划、设备购置计划、职工培训计划、学校整顿规划等重大决策。
③半年或年终工作总结。
④行政机构的设置和变动,管理体制的改革和规章制度的建立、修改和废除,职工岗位调整等。
⑤生活福利、计划生育、综合治理等方面问题。
⑥职工和学生的重大奖励、处分事宜。
⑦各分管校长提出的需要讨论的其他事宜。
 
 
 
 
 
 
 
 

行政会议制度

校务会议
第一条、校务会议是实行民主办校的重要形式,是学校实行民主管理的一种形式。
第二条、校务会议的内容
一、传达和研究贯彻上级的文件、指示。
二、讨论学校的学年(学期)工作计划与总结。
三、讨论学校的发展规划和重大的改革方案。
四、讨论对教职工的重大奖惩方案。
五、讨论学校年度或学期经费预、决算。
六、讨论学校其它一些重大问题。
第三条、参加人:校领导、各部门负责人、教代会代表,可扩大到全体党员或全体职工。
第四条、会议主持人:校长
第五条、会议记录:校办室主任或文秘干事
第六条、召开会议时间:每学期初、末,遇重大事项随时召开。
行政会议
第七条、行政会议是学校行政领导人员共同研究商议工作的办公室会议,以统一思想,统一步调为主要目的。
第八条、行政会议的内容
一、讨论学校各项工作的贯彻落实和各项行政工作(或专题工作)的实施办法。
二、布置、检查、总结计划期内各部门分阶段的工作任务。
三、协调部门之间的工作。
四、讨论对学生的重大奖惩事宜。
五、参加人员:正副校长、各科室科长主任或有关人员
六、会议主持人:校长
七、会议记录:办公室主任或文秘干事
八、会议时间:每周一上午例会或因工作临时安排
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会议签到表
 
姓 名 部门 职  位 时间
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

 

 
 
 

印章管理办法

印章管理制度
第一章  总则
第一条 为进一步规范学校印章的使用和管理,使学校印章管理规范化、制度化,保证印章权威性和严肃性,明确印章的使用权限和范围,严格事务审批程序,规范用印行为,提高服务质量和办事效率,根据上级有关规定并结合学校实际,制定本制度。
第二条 学校印章包括学校公章、财务专用章、校长法人名章、党支部印章等。
第三条 印章管理实行专人负责制。
第四条 印章管理实行不相容岗位相互分离,严禁一人保管全部印章。
第二章  分工与授权
第五条 学校公章由办公室指定专人管理,财务章由会计管理,校长法人名章由本人或授权出纳管理,党支部章由组织委员协助支部书记管理。
第三章  实施与执行
第六条 学校印章的刻制、注销均由办公室管理。需刻制印章的,应由校长批准按规定程序办理。印章启用前要做好戳记,并留样保存,以便备查。印章启用应报校长法人批准,并下发启用通知,注明启用日期、发放单位和使用范围。需注销的印章均应及时交回办公室办理注销手续,并将注销印章交学校档案室归档。
第七条 使用学校公章必须根据内容由学校主管领导批准。
第八条 使用校长法人名章,须经校长本人(委托的出纳员)签名批准,方可用章。
第九条 根据校长授权,有关职能部门负责人在主管的日常业务范围内可签发用印,情况特殊的,须由校长批准。
第十条 学校、各部门本着严格管理、方便工作需要的原则,实行专人负责制,由各部门负责人指定专人保管,并建立印章管理使用登记册。未经学校领导批准,不得随意交给他人管理和使用。因故需临时交接,需经主管领导批准并严格交接手续。
第十一条 学校公章存放和使用地点在校办公室,财务章及法人名章存放和使用地点在财务科;其他印章存放和使用地点在各科室。印章未经管理负责人批准,均不得带出存放地点使用。因特殊原因,确需到存放部门以外地点使用,应经管理负责人同意并填写《公章使用登记表》,派遣专人携带前往。
第十二条 需由学校出具介绍信的,介绍信需写明活动事由,印章管理人员严格审核并填写《公章使用登记表》后方可出具签章后的学校介绍信。
第十三条 财务人员使用财务印鉴必须检查如下事项:
一、办理各项收入业务
1、检查各项收入是否符合法律、法规和制度规定,单价和收费标准是否准确;
2、检查有没有齐全的计量发货手续,数量、金额计算是否准确;
3、与有关文件、拨款单、合同等相核对,看是否一致、有无差错;
4、待以上各项逐一核对无误后,方可办理收款业务,并在相关收款凭证上加盖财务印章。
二、办理各项经济业务支出业务时
1、检查是否合法、齐全,是否符合要求;
2、与计划、合同、支付凭证等相核对是否一致;
3、有无、验收人、部门负责人、财务科负责人签字,校长法人的审批签字;
4、检查和金额是否相符,填写是否符合要求,有无差错;
5、与核对时,核实有无应扣款项。待上述各项逐一核对无误后,方可在银行付款票据上加盖财务印章
第十四条 严禁在空白介绍信、空白证件及空白奖状、空白票据上用章,因特殊情况需要的,须经主管校领导同意并备案。
第十五条 凡属于部门日常性工作的印件如报表、上报材料、财务报表等,由校主管领导审核并在材料上签名,方可用章。
第十六条 涉及学校重大利益的有关合同、协议书等,先由主管校领导审核,再由校长审定签名后,方可用印。
第十七条 凡有下列情况之一的,印鉴管理人员可拒绝用印。
一、上报及下发的印件内容有误或批准权限不当;
二、涉及个人财产、经济、法律纠纷等方面的印件;
三、未经主管部门领导审核及校领导签发批准的印件;
四、非本校教职员工或与本校工作、业务无关的印件。
第十八条 印章管理人员用章时,应当审阅、了解用印内容,同时还要检查留存材料是否齐全。用印后一般需要保存的材料有:
一、一般信件要保留领导人签批的草稿。
二、协议书、合同书应保留一份文本。
三、各类证书要附有颁发文件领导人批准的书面材料、名册及证书的样本,并逐一核实。
四、没有留存材料的,要详细记载用印情况。
第十九条 每次用印都应进行登记,登记的项目包括:用印日期、内容摘要、批准人、用印单位、用印人、用印数以及留存材料等项。
第四章  监督与检查
第二十条 印章必须指定原则性强的专人保管,不得遗失。
第二十一条 掌管印章的人员要自觉加强学习,不断提高政治觉悟和业务素质,坚持原则,秉公办事,严格履行审批登记手续,严禁以印谋私,损害学校利益。
第二十二条 不得伪造、变造、盗用、故意毁坏公章,违反者学校将视其情况给予党纪政纪处分,情节严重者,交公安机关处理。
第二十三条 学校各科室均应自觉遵守上级及学校有关印章管理规定,任何科室和个人未经学校批准,不得利用其它渠道非法刻制部门印章。
第二十四条 印章管理人员未能按用印管理规定用印的要予以批评教育,导致学校损失和产生不良影响或后果的给予相关处分
 
 
 
           
 
 
申请科室  
经办人(签字)   时间:   年    月    日
用印事由
或标题
 
 
  数量
 
使用印章名称    
批准人(签字)    
审核人(签字)    
 
 
 
印章使用审批备案表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

公用车辆管理办法

为切实加强学校公用车辆的管理,严格车辆的使用,本着节约经费开支、提高工作效率、确保工作用车的原则,特制定本办法。
第一章  车辆调配使用办法
第一条、全校公用车辆实行统一管理、分级调配、相对固定原则。
第二条、学校公用车辆由校办室统一管理。校领导及所分管部门公用车辆相对固定,部门公务用车由主管领导调配使用;招生就业所用车辆由部门分管校领导及部门负责人具体管理,如遇特殊情况或重大活动时,由校办室统一调配使用。
第三条、所有车辆必须安排固定的驾驶员,严禁公车私用。
第四条、学校职工因私用车原则上不予安排,如有特殊情况用车,须经主管校领导批准。
第二章  车辆维修与保养
第五条、所有公用车辆实行定点维修与保养,具体由校办室指定地点。
第六条、车辆维修与保养必须填写检修申请表,书面列项申报,由校办室对项目认定盖章,经主管领导签字后方可进场维修保养。维修与保养必须按所申报项目进行,否则发生费用由当事人承担。
第七条、严禁在非定点维修点修车,特殊情况除外,但驾驶员须在5天之内补填送修单并写出情况说明,经分管领导签字后报校办室备案;维修保养费用实行单车核算。
第三章  车辆用油管理
第八条、车辆用油由校办室统一管理,实行定点加油制度。校办室负责定点及充值,驾驶人员签字加油。
第九条、要节约用油,车辆用油实行单车核算。
第十条、出长途或遇有为特殊车辆加油须经领导批准,用现金结算;严禁为私人车辆加油,
第四章  费用核销
第十一条、车辆所需养路费、保险费由校办室统一缴纳。
第十二条、驾驶人员因公出车交纳的停车费、路桥费一般情况下在每周一凭有关票据经校办室核实签字,报分管领导、校长签字后,方可报销。
第十三条、驾驶人员每月出车补贴280元,按月随工资发放。
第五章  驾驶员职责
第十四条、不得擅自将车辆交与他人驾驶。
第十五条、如实记录行车里程,每周一将上周出车记录表经分管领导签字后,报校办室备案。
第十六条、爱护使用车辆,做好车辆保养工作,保持车辆技术状态良好,保持车容整洁。车辆需按期年检,过期未检车辆严禁上路。
第十七条、车辆进出学校或其它单位时,要服从管理人员的指挥和管理,自觉遵守停车规定,将车辆停放整齐。
第十八条、未经批准不得私自出车,因擅自出车发生的所有费用自行解决,并扣除部分岗位津贴,对造成交通事故的,车辆维修费用由该车驾驶员承担。
第十九条、下班后,按时将车辆入库或停放在学校院内,不得将车辆停放在校外过夜,节假日按规定封车。
第二十条、自觉遵守交通规则,确保车辆安全,严禁开疲劳车、英雄车,严禁工作时间饮酒。因擅闯红灯、超速等违章行为交纳的罚款,由该车驾驶员承担。
第二十一条、对违规驾车被媒体暴光,擅自用车、擅自交与他人用车、发生重大违章事故的,视情节轻重,给予驾驶员警告、严重警告处分,直至取消其驾驶资格,作待岗处理。
第二十二条、牢固树立服务意识,自觉参加各项政治业务学习,不断提高政治思想和业务水平。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

纪检监察工作制度

为规范学校纪检监察工作程序,保证纪检监察工作的正常开展,使党的路线、方针、政策和学校的各项规章制度得以顺利贯彻执行,加强行政监察,促进干部职工廉洁奉公、遵纪守法,根据学校实际,特制定本制度。
第一条 落实党风廉政建设教育计划。每年制定党风廉政教育计划,组织开展党性、党风、党纪和政策法规等教育,落实主要领导上廉政课要求,做好本单位党风廉政宣传教育工作。
第二条 开展经常性监督检查工作。落实监督职责,加强对党员干部和其他人员执行廉洁自律相关规定以及法律、法规等情况的监督;列席本单位主要会议,加强对“三重一大”决策制度的监督;围绕中心工作和上级要求,组织开展专项检查工作,重点加强对执行中央八项规定和廉洁自律规定、工程建设、师德师风、食堂等开展定期或不定期检查,并落实整改。
第三条 推进各项制度落实。牵头协调建立健全各项制度和规定。分解明确各方责任,切实抓好党风廉政建设责任制规定等制度的落实。积极推进党务、校务、vn77威尼斯人手机版工作,定期开展监督检查,确保公开实效,积极创建党务公开示范点。
第四条 加强廉政文化建设。深入开展廉政文化进校园活动,分层组织,分类实施,坚持廉洁与德育教育相结合,课堂教育与社会教育相结合,教育与娱乐相结合,通过廉政文化进校园、进课堂、进班会等活动,营造廉洁从教的育人环境,培养学生敬廉崇洁的价值观念,积极创建廉政文化示范点。
第五条 强化自身素质的提升。建立培训学习制度,定期组织工作人员学习法律法规和纪检监察业务知识,学习廉洁自律的制度规定,积极参加各级举办的培训班,不断提高履职能力和水平。严格遵守各项纪律规定,塑造良好形象。
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财务报帐管理制度

为进一步加强学校财务管理,严格控制预算支出,提高资金使用效率,加强会计监督,根据《中华人民共和国会计法》、《票据管理办法》、《会计基础工作规范》、《现金管理条例》及财政部门的有关规定,结合我校实际,特制定财务报账要求如下:
第一条原始凭证要求
  一、报销各项费用必须提供真实、合法的原始凭证。
  二、从行政机关、事业单位或其它非营利性组织取得的收据,必须带有财政部门或其它规定机构的收据监制章。
  三、从公司、企业或其它营利性组织取得的发票,必须具有税务部门监制章。
  四、差旅费报销使用“差旅费报销单”,将出差有关费用填写齐全,有关单据附后,按规定由经办人、三级领导签字后,办理报销。
  五、若同类票据较多,如出租车票等,可用财务科的“费用报销单”作为汇总表,并按规定由经办人、三级领导在粘贴单上签字后报销。
  六、各类原始凭证、合同必须用原件报销。复印件不得作为报销凭证。
  七、原始凭证必须具备以下内容:
    1、客户名称:河北省廊坊市廊坊市高级技工学校;
     2、填制凭证的日期;
     3、购买物品的详细名称、规格型号、数量、单价、金额(大、小写);
    4、填制凭证单位的经手人签名或盖章;
     5、从外单位取得的原始凭证,必须盖有收款单位全称的印章。
    八、原始凭证必须按规定填写,做到字迹清晰、书写规范,原始凭证的金额不得涂改,大小写金额要相符,其它项目更改后必须加盖出具单位的公章。
    九、购各类物品,应写明具体品名,若购买物品项目较多或取得定额发票时,必须提供加盖收款单位印章的商品明细清单;凡在超市购买物品,必须附超市打印小票。
   十、各种报销票据,当年12月25日年终结账前应报销完毕,因特殊原因未办理报销的,可延长到新年度3月30日,3月30日以后,上年度发票视为无效发票,不再报销。
第二条、报销手续
   一、报销业务应由本单位正式职工办理,其他人员原则上不得办理。
  二、购买材料和固定资产必须持发票、入库手续、购货合同按规定程序签字后办理报销。
   三、维修、装修、安装、绿化等支付工程款,须附工程预、决算或进度表。
四、新开工基建项目,须有有关部门批准立项的文件。工程完工后要有结算发票、工程决算、验收报告、施工合同等,按规定程序签字后报销。
五、凡购买列入政府采购目录的,经市财政局政府采购办集中采购后报销。
六、各部门业务招待费的报销,按学校下发文件执行
七、报销时需要支付现金的应在前一天17:00以前,通知财务处,以便备足现金;为了集中处理会计业务,财务科每周二、四集中办理借款、报销业务;其他时间财务科帐务整理。报销时间为上午9 :00——下午4:30。
  八、超过结算起点1000元的各类市内购物,需办理转帐支票支付;在外地购物,需通过银行以电汇、汇票等方式支付。
  九、财务科对没有财务计划的款项一律不予报销。
  第三条、其它事项
一、报销业务的审批程序
  职工办理报销业务须以下程序办理审批手续:经办人--部门领导--分管校长--财务负责人--分管财务校长--校长
二、支票的有效期限是10天,经办人要及时办理,以免过期作废。
  三、所有财务单据的签字一律使用黑色签字笔。
  四、每年12月25日前必须完成所有借款报销和还款手续,以保证财务决算的正常进行。
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

内部审计制度

为了规范学校财务内审工作,加强学校财务管理,严格执行收支两条线的财务规定,提高资金使用效率,维护财政纪律,促进廉政建设,结合我校实际,特制订本制度。
第一条、学校成立以纪检书记、工会主席、教工代表组成的财务内部审计小组,负责学校财务的内部审计工作。
第二条、学校定期对财务等相关部门进行内部审计,原则上每学期一次,审计结果按规定上报。
第三条、审计原则:根据国家方针政策,财务法规和学校有关规章制度,主要对本校财务部门经办的经济活动进行校内审计。
第四条、审计范围:学校财务收支情况
第五条、审计内容与方法:
一、检查学校既定的方针、政策、计划、规章制度是否认真执行,尤其是否按经费预算进行合理支出。
二、查明学校财产(含各种设备)的核算范围是否健全、完善,查点实物,是否帐实相符,从而维护学校财产不受损失。
三、检查学校开源节流的情况,保证学校不断提高经济效益。
四、检查学校是否有违反政策、法令和财经纪律及铺张浪费与不正之风的行为,一经发现要及时向学校领导汇报或直接向上级有关部门反映。
重点审计:会计凭证、会计帐簿、会计报表、原始凭证的审批和报销手续是否真实、准确、合法;学校使用的内部管理数据是否真实、可靠;各处室有无乱收费、私设“小金库”问题。
第六条、审计要求:
一、审计小组人员要坚持原则,秉公办事。
二、掌握政策、实事求是。
三、审计结果如实向有关领导汇报,并按学校规定定期进行校务公开。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 审计申请审批表
编号:
报审项目名称   合同金额  
开工日期   竣工日期   送审金额  
申报部门   联系人   电话  
施工单位   联系人   电话  
工程审计类型 □工程预算审计 □全过程跟踪审计   
□工程结算审计 □竣工财务决算审计
备注:
其他审计 □经济责任审计
□科研项目审计
□其他专项审计
审计经费来源  
申请部门
意见
承办人签字:                                     年   月    日
负责人签字(公章):                             年   月    日
分管领导签字:                                  年   月    日
发展与财务处
意见
 负责人签字(公章):                             年   月    日
审计监察处意见  签字:                                          年   月    日
主管校领导审批意见  签字:                                          年   月    日
               
 
 
                

业务层面

  预算管理制度

第一章 总则
第一条、为规范我校预算管理行为,充分发挥预算分配和监督职能,强化预算管理的严肃性和预算执行的约束力,科学配置办学资源,提高预算资金的使用效益,保障和促进我校教学、教研等各项事业发展,根据《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》,结合我校实际,特制定本办法。
第二条、学校预算管理坚持“统一领导、分级管理、责权结合、收支平衡”的原则。
第三条、学校预算管理的主要任务是:完善预算管理体制和运行机制;积极筹措资金增加收入;科学合理地安排学校年度预算;监督预算的执行;建立健全预算管理办法和制度等。
第二章 预算管理体制
第四条、学校预算由党委常委会研究决定。其对预算管理的主要职责是:
(一)贯彻执行国家有关预算的法律法规、方针政策;
(二)审查、批准学校关于预算管理的规章制度;
(三)确定学校预算编制的原则和要求;
(四)审议、批准学校预算建议草案;
(五)监督预算执行,审议、批准预算执行中的调整方案;
(六)审查、批准学校的决算报告。
第五条、财务处作为学校预算的专职管理部门,具体负责预算的编制、执行、调整和监督工作等,其主要职责为:
(一)收集资料,分析往年预算执行情况,对学校各部门提出的预算建议案进行审核,并汇总编制预算草案;
(二)按照上级主管部门的要求及时准确地编报学校预算建议草案;
(三)根据上级主管部门的预算批复意见,编制校内预算,并按事权和财权相统一的原则把学校的预算分解到各有关部门,实施责任预算管理;
(四)监督学校各项预算的执行,监督各部门管好用好资金,节约开支,提高资金使用效益,准确、及时地分析预算执行情况,建立预算执行预警系统,强化预算执行的约束力;
(五)定期向上级主管部门和学校报告预算执行情况;
(六)年终全面分析预算执行情况,准确及时地编报年终决算。
第六条、各预算部门是本部门预算的责任主体,其主要职责是:
(一)根据学校的要求,结合本部门实际,提报本部门年度预算建议;
(二)落实本部门的预算收入和支出责任;
(三)按照“量入为出”的原则进一步细化本部门的预算,编报本部门具体预算方案和月度用款;
(四)坚持“一支笔”审批和会签制度,严格控制本部门的预算执行,维护预算的严肃性和约束力;
(五)根据事业发展情况,年内确需调整预算的,要据实向学校提出预算调整建议,按规定程序报批。
第三章 预算编制原则
第七条、预算编制必须坚持“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则。根据学校总体事业发展规划和预算年度可能取得的各项收入情况,量力而行,量财办事,统筹安排支出项目,原则上不得编制赤字预算。
第八条、收入预算的编制要坚持积极稳妥的原则。逐项核实各项合法收入,尽可能排除收入中的不确定因素。
第九条、支出预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则。支出预算分为经常性支出和建设性专项支出两部分。首先要保证经常性支出,并坚持适度从紧;其次按已落实的专项收入来源情况和学校自筹能力安排建设性专项支出。
第十条、预算编制坚持“收支两条线”的原则,所有收入全部上缴财政专户。
第十一条、预算编制坚持公开、公正的原则。要从学校和各部门的实际出发,对编制程序、重点项目、支出标准和定额、资金分配等,加强科学论证,努力做到客观、公正、透明,确保资金分配的科学合理。
第四章 预算编制的内容和方法
第十二条、学校年度预算根据事业发展规划和任务编制的综合财务收支拟定,由收入预算和支出预算组成。
第十三条、收入预算。收入预算是预算年度内学校通过财政拨款取得的各类非偿还性办学资金的收入,包括: 经费拨款、人员经费拨款、专项经费拨款等。
第十四条、支出预算。支出预算是预算年度中学校用于教学科研活动、基本建设和其他事业活动的资金支出,按现行有关规定,主要包括
(一)事业支出。包括人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出和专项支出(固定资产购建和大修缮)。
1、人员支出。包括基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费等,按核定的编制数和工资、津贴、奖金等标准测算。
2、日常公用支出。包括日常办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、维修费、物业管理费、专业材料购置费、会议费、培训费、福利费、招待费等。视单位业务性质,依据国家有关政策规定和支出定额标准测算。按会计科目编制详细预算,并按照事权和财权统一的原则分配到各责任部门,编制责任预算。
3、对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、退职费、抚恤和生活补助、医疗费、住房补贴、住房公积金和助学金等,按照核定的人数及规定的支出标准等因素测算。
4、专项支出。包括建筑物购建费、办公及专用设备购置费、图书购置费、交通工具购置费、基础设施维修改造费及科研和三重点建设等专项支出,根据事业发展需要与财力可能统筹安排,采用零基预算方法测算。从项目论证、实施到完工全面测算,并进行全方位的监控。做到“按项申报、专款专用、单项核算、专项考核”。
第五章 预算的编制程序
第十五条、根据《预算法》和上级主管部门的要求,学校年度预算作为政府预算的组成部分,亦采用“两上两下”的编制程序。
第十六条、各部门根据学校年度预算编制的要求,结合本部门的工作和发展需求提出本部门的预算建议草案,10月底前报计财科。
第十七条、财务处通过分析、审核,编制学校年度预算建议草案,报经校长办公会议审查、批准后,上报廊坊市财政局(一上)。
第十八条、财务处根据市财政局下达的预算控制数(一下),对原预算草案进一步细化、调整,经校长办公会议审查、批准后报市财政局(二上)
第十九条、财务处根据财政局预算批复(二下),按照学校内部预算执行格式编制收入预算表、支出预算表、责任部门经费分配表和基建收支表,经校长办公会审议批准后,正式发文公布执行。
第六章 预算的执行和调整
第二十条、学校预算经批准后,即具法律效力,非经规定程序不得变更,任何部门和个人无权减收增支。
第二十一条、各经费使用部门要本着精打细算、勤俭节约的原则严格按批复的预算安排好全年的经费支出,实行项目管理,不得随意变更资金用途,确保专款专用及资金使用效益。
第二十二条、财务处依据国家法律、法规、政策和有关规定,认真组织核算,对预算执行情况进行全方位、全过程监控对无预算及变更资金用途的应予拒付;对学校的预算执行情况定期进行检查和分析,及时向校领导报告,并将具体情况通报有关经费使用部门。
 
 
 
 
 
 
 

行政事业性收费制度

第一节  总则
第一条、为加强单位行政事业性收费管理,规范单位收费行为,防止收入资金流失,特制订本制度。
第二条、我校的行政性事业性收费主要有学费、住宿费、鉴定费。
第三条、行政事业性收费由财务处管理并进行核算,严禁设立账外账。
第四条、会计核算与收款岗位相分离,收款和开票岗位相分离。
第二节   分工与授权
财务处负责办理收费许可、取得收费票据、进行票据登记并办理开票、收款业务。
第三节  实施与执行
第五条、财务处对收取的款项进行票款核对,确认无误后,及时上缴财政专户,不得公款私存和挪用收取的款项。
第六条、出纳员办理票款核销手续,同时,严格执行“收支两条线”管理规定,及时(一般当日)、足额办理缴库手续,取得缴库联、记账联、银行回单等缴(或收)款凭证。不得滞留、挪用或者拖欠应上缴的财政收入。
第七条、会计人员对出纳人员取得的收费票据、缴库联、记账联、银行回单等原始凭证进行真实性和合法性审核,审核无误后进行填制记账凭证、记账等账务处理。
第四节  监督与检查
第八条、对因管理不善,导致票据丢失和损毁,不按规定转借、串用、代开收费票据,票据项目填写不规范、不齐全,串号和拆本使用票据的,根据《行政事业收费和政府性基金票据管理规定》、《财政违法行为处罚处分条例》等规定对相关责任人进行处罚,情节严重的,移交有关部门处理。
第九条、对擅自改变收入项目的范围、标准和对象的,发生公款私存、滞留、截留、挪用或者拖欠应当上缴财政收入的,根据《财政违法行为处罚处分条例》、等规定对相关责任人给予处罚,情节严重的,移交有关部门处理。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出管理制度

第一章 总则
第一条:为了加强学校对经费的使用管理,规范支出行为,确保经费专款专用,提高资金使用效益,防范违规违纪行为的发生根据《会计法》、《行政单位会计制度》等法律法规,特制定本制度。
第二条:学校支出主要指事业支出(包含基本支出和项目支出)。
第三条:学校将各项支出全部纳入学校预算,建立健全支出管理制度。
第四条:严格执行不相容职务分离原则。明确职责权限,形成相互制衡机制,不能一人多岗,身兼数职。做到所有会计事项必须由两人以上经办,审批与经办分管,钱与账、 钱与物、账与物分管。
第二章 分工与授权
第五条:支出执行校长审批制度,重大事项须经学校领导班子开会讨论决定。会计负责票据、凭证的合法合规性审核,并不定期抽查盘点库存现金,核对银行存款余额。出纳根据审核无误的支出凭证办理付款。
第三章 实施与执行
第六条:学校财务工作实行校长负责制,学校因工作需要经费支出时,须事先报校长同意后方可执行。
第七条:因工作需要向单位借款的,须经部门负责人、部门分管领导、财务负责人、主管财务校长、校长审批签字同意后方可借款,借款应及时还清。借款未还清者,不得再借。
第八条:每项财务支出业务须经审批后才能执行,未经领导审批擅自执行的,不予报销。审批的支出内容应符合国家有关财务制度规定,合法、合理。财务人员要按照财务制度严格把关,对于不按规定、手续不全或凭证不实的,不予报销,属于重大财务事项集体决策范围的需附会议纪要。
第九条:货币资金支出严格执行《货币资金支出内部控制制度》。
第四章 监督与检查
第十条:学校按照规定,细化支出范围与标准,加强实物消耗核算,建立规范的经费、实物等管理程序,厉行节约,提高经费使用效益。要建立健全物品采购登记台账建立健全物品验收、进出库、保管、领用制度,严格执行固定资产管理要求,明确责任,严格管理,做到账实相符,安全有效。
第十一条:学校要将公用经费使用情况定期在校内进行公布公示,接受师生和社会的监督。同时要定期进行公用经费预算执行情况分析,加强资金收支管理。

 
 
费用报销单
                                 年     月     日                            编号
部门   项目名称  
摘要 金  额 科目 附单据数
 
                       
                       
                       
人民币  佰  拾  万  仟  佰  拾  元  角 分                      
(大写)                      
领导   财务分管   财务   分管   部门  
审批 领导 负责人 领导 领导
                                     
财务审核   出纳         报销人       领款人    
                                         
 
 
 
 
 
付款审批单
 
单位 :                                     填报日期:  年  月  日
部门 付款事由 付款方式 付款金额
       
大写(人民币)  
经办人
 
  部门领导审核
 
  部门分管领导审核  
 
财务审核
 
  财务分管领导审核
 
 
 
 
领导审批
 
 
                         
 
 

政府采购管理制度

第一章  总则
第一条、为规范单位政府采购行为,建立健全政府采购预算管理、采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度,结合《政府采购法》等法律法规,特制订本制度。
第二条、本制度所称政府采购是指单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第三条、采购需求与审批、采购实施与监督、采购实施与验收、付款审批与付款执行等不相容岗位相分离。
第二章  分工与授权
第四条、政府采购实行校长签批,单位价值在10万元以上的采购由学校领导班子集体研究决定。
第五条、政府采购由后勤处统一管理实施,具体负责审核各部门提交的政府采购预算建议数、采购计划和采购申请;按照国家有关规定确定政府采购形式和方式;组织实施采购业务、订立和履行采购合同;组织实施采购验收;妥善保管采购业务相关资料;处理采购纠纷等。
第六条、财务处负责审核后勤处上报的采购计划,确定资金来源;复核采购支付申请手续,办理相关资金支付;根据采购合同和验收证明,依据国家统一的会计制度对采购业务进行账务处理;定期与后勤处核对采购执行和结算情况。
第三章  实施与执行
第七条、政府采购预算编制与审核。
有需要购置办公设备、提供劳务或工程的部门,提出采购申请,编制采购预算和计划,报部门负责人审核后报校长签批,校长签批同意后报总务处统一办理。
预算的编制和审核既要满足业务需要,同时也要和资产存量情况相适应,既要避免出现重复购置、浪费资金,又要避免应购未购影响教学工作。
第八条、政府采购计划的上报与审批。
后勤处根据签批后的采购计划和申请会同财务处依法审核采购计划和申请,确定资金来源、采购组织形式和采购方式。对政府集中采购目录以内的或采购限额标准以上的,依据财政部门有关要求填报资金申请和政府采购申请,办理财政部门政府集中采购手续。对政府集中采购目录以外或采购限额标准以下的,以及经政府采购办批准自行采购的,遵循采购内部控制制度,组织和实施采购活动。
审核采购计划和申请的审核包括:采购项目是否符合工作实际,采购成本是否控制在预算指标之内,采购金额是否接近市场公允参数,定价是否接近国家标准。
后勤处按照《政府采购法》的规定,合理确定采购形式和方式,并对审核和审批后所确定的采购形式、采购方式和资金来源及时向校长汇报。必要时履行签章手续,以示负责。
第九条、实施采购活动。
后勤处按照确定的采购方式依法组织实施采购活动。
在供应商保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。采取询价方式采购的,根据采购需求,后勤处至少选择三家以上符合相应资格条件的供应商进行询价,要求供应商一次报出不得更改的价格。根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定供应商。
采取竞争性谈判采购的,后勤处首先制定谈判文件,明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项,其次确定不少于三家符合相应资格条件的供应商参加谈判,谈判的任何一方不得泄露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他有关信息。最后,后勤处根据供应商最后报价,根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。
采取公开招标和邀请招标的,应当按照《招标投标法》有关规定执行。不得将应当以公开招标范围采购的货物或者服务化整为零或者以其他方法是规避公开招标。
第十条、组织验收。后勤处应当加强对政府采购项目的验收管理,指定专人对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收,并出具验收证明。验收证明应当加盖单位公章,并由验收人及验收负责人签字确认。
第十一条、款项支付。财务处根据后勤处提交的验收证明等资料,按照资金支出程序办理款项支付业务。
第十二条、档案保管。后勤处应当妥善保管采购过程中形成的各种文件,定期通报政府采购业务信息。并将于支出业务相关的合同等资料及时提交财务处,作为账务处理依据。
采购文件包括采购活动记录、采购申请、采购预算、中投标文件、评标标准、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复等资料。
第四章  监督与检查
后勤处、审批人有下列行为之一的,依据《政府采购法》给予警告,可以并处罚款。
1、应当集中采购项目而自行采购的;
2、规避公开招标采购的;
3、擅自提高政府采购标准的;
4、委托不具备政府采购业务代理资格的机构办理采购业务。
 
 
 

采购申请和审批表
单位:               
 
申请采购日期   资产名称   科室名称  
采购原因  
申请人   部门领导审核   部门分管领导审核   财务审核   财务分管领导审核   领导审批  
                               
 
 
 
 
 
 
 

固定资产管理办法

第一章  总  则
第一条  学校的固定资产是国有资产,是学校进行教学、科研等工作的物质基础和必要条件。为了加强固定资产管理,防止国有资产流失,保障学校各项工作的正常开展,根据有关规定,结合我校实际情况,制定本办法。
第二条  固定资产是指一般设备单位价值在1000元以上,专用设备单位价值在1500元以上,使用期限在一年以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准,但耐用时间在一年以上的大批同类物资,作为固定资产管理。
第三条  固定资产管理坚持科学规范,责任到人,配置合理,效益优先的原则。
第四条  固定资产管理的主要内容是:固定资产的范围、分类和计价的确定,固定资产的增加、使用、维护和处置;固定资产的清查和盘点;固定资产的帐务管理等。
第五条  固定资产的主要管理任务是:完善管理体制;健全规章制度;明晰产权关系,落实管理责任;合理配置固定资产;保证固定资产安全、完整。
第二章  固定资产管理体制
第六条、学校对固定资产实行“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的管理体制。
第七条  学校后勤处对全校固定资产实施统一监督管理,其主要职责如下:
(一)拟定学校固定资产管理实施办法和规章制度;
(二)主持、参与大型、精密仪器设备和大宗物资购置,以及大型修缮、基本建设项目论证、招标、采购和验收等工作;
(三)审核办理固定资产增加、调剂、处置及对外出租、出借等手续;
(四)组织学校固定资产的清查和统计工作;
(五)会同归口管理部门优化配置固定资产;
(六)监督、检查固定资产管理、维护和使用情况。
第八条  学校固定资产按类目归口管理。归口管理部门的管理范围按国有资产管理办法的有关规定划分。其具体职责如下:
(一)根据学校有关固定资产管理制度,制定本部门固定资产管理办法;
(二)组织固定资产购建计划的可行性论证,参与固定资产购建的招标、采购、验收等工作;
(三)登记固定资产明细帐薄;
(四)组织所需单位进行固定资产的清查、维护和统计工作;
(五)提出调剂、配置建议并根据批复组织实施;
(六)根据使用部门的申请,组织固定资产报废、报损的技术鉴定,提出处理建议;
(七)检查、指导固定资产的日常管理工作。
第九条  使用部门负责对其占有、使用的固定资产实施日常管理,部门主管领导负责,并配备专职(或兼职)管理人员。其主要职责是:
(一)建立有关固定资产明细帐薄和固定资产使用卡片;
(二)申报构建计划、参与可行性论证,并负责验收;
(三)保管、维护固定资产;
(四)提出固定资产处理意见。
第三章  固定资产范围、分类和计价
第十条  学校利用财政投入,上级补助、经营收入、附属单位上缴收入及其它收入或各种基金,购置、建设的固定资产,以及通过捐赠、调拨等形式取得的固定资产,都要纳入固定资产管理范围。
第十一条  按有关规定,固定资产划分为六类:
(一)房屋、建筑物及附属设施;
(二)专用设备;
(三)一般设备;
(四)文物和陈列品;
(五)图书;
(六)其它固定资产。
第十二条  学校固定资产计价:
(一)购入、调入的固定资产,按照实际支付的价款以及为使固定资产达到预期工作状态所支付的包装费、运杂费、安装费及附加费等计价;
(二)自行建设的设备及已竣工的房屋及构建物,试用期满一年合格后,按照建造所用全部相关支出计价;
(三)在原有固定资产的基础上进行改建、扩建和增建的固定资产,应按改建、扩建和增建所发生的支出,减去改建、扩建和增建中的变价收入后的净增加值,增计固定资产原价;
(四)融资租入的固定资产,按租赁协议确定的价款、运杂费、安装费计价;
(五)接受捐赠的固定资产,按照同类固定资产的市场价格或根据中介机构评估提供的有关凭据,以及接受固定资产时发生的相关费用计价;
(六)盘盈的固定资产,按重置价值计价;
(七)交换固定资产,按照各自的原值或按评估价值计价;
(八)其他单位投资转入的固定资产,按评估价值或者合同、协议计价;
(九)已经投入使用但尚未办理移交手续的固定资产,可先按暂估价值计价,待核定实际价值后再进行调整;
(十)购置固定资产过程中发生的差旅费不计入固定资产价值。
第十三条  已经入帐的固定资产,除发生下列情况外,不得任意变动其价值。
(一)根据国家规定对固定资产价值重新估价;
(二)增加补充设备或改良装置;
(三)将固定资产的一部分拆除;
(四)根据实际价值调整原来的暂估价值;
(五)发现原固定资产记帐有误。
第四章  固定资产的增加
第十四条  固定资产增加主要是指:购置、建造、改良、受赠、调拨和划转等活动所引起的固定资产数量和价值是的增加。
第十五条  学校根据事业发展规划和经营预算,在充分论证的基础上,研究编制年度购建计划,结合学校实际情况确定审批权限和程序,杜绝重复、盲目构建,购建固定资产由主管部门统一组织,后勤处会同财务及使用部门共同参与论证,严格按照政府采购制度公开招标,对大、中型购建项目实行项目负责人负责制;零星采购实行双人采购制。
第十六条  购置精密贵重仪器,大型成套设备、珍版图书以及基本建设项目,要成立论证招标工作小组进行可行性论证,“货比三家”,并严格按规定程序公开招标。
第十七条  固定资产购建活动中,要建立必要的合同管理制度、法律咨询制度,严格签定并依法履行合同。
第十八条  固定资产购建完成后,后勤处应会同购建单位按照有关专业标准,合同条款进行现场勘验、测试和清点。验收不合格的,不得办理结算手续,不得交付使用,并按合同条款及时向有关负责人提出退货和索赔。
第五章  固定资产的使用和维护
第十九条  建立健全固定资产保管和维护制度,各占有、使用单位应落实安全防护措施,做好防火、防盗、防暴、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。
第二十条  对固定资产的检修工作做到及时、经常。对大型、精密、贵重仪器设备要定期监测、校验,确保精度和性能完好,防止事故发生。对房屋建筑物应定期勘查、鉴定、修缮、确保使用安全。
第二十一条  对精密、贵重及易发生安全事故的仪器设备,要制定具体操作规程,指定专人负责技术指导和安全工作,并应经常对使用人员进行技术培训和安全教育。
第二十二条  购置大型精密仪器设备、文物、陈列品以及基本建设过程中形成的各类文件资料应及时收集、整理、归档,妥善保管。
第二十三条  学校固定资产一般不得对外出租、出借,确需出租、出借的,应有借出单位提出申请,经校领导审批,后勤处审核方可借出。收回出租、出借的固定资产时,应认真勘验。出租、出借固定资产取得的收入,应及时足额上缴学校财务,按有关规定统一管理使用。
第二十四条  建立固定资产使用情况检查和考核制度。对长期闲置、利用率低下的固定资产应及时进行合理调配,提高利用率。
第二十五条  学校内部移交固定资产应符合如下规定:
(一)机构调整时,由后勤处会同相关部门组织有关单位进行财产清查,并办理交接手续;
(二)固定资产管理人员岗位变动时,应在上一级管理部门监督下办理交接手续;
(三)固定资产使用人员调离学校或退休,须交清所用的固定资产。
第二十六条  学校建立固定资产清查制度。每年末(学年末)进行一次清查盘点,并根据需要不定期进行全面或局部清查,确保帐、卡、物相符。对盘盈、盘亏的固定资产应及时查明原因,分清责任,按规定做出处理。
第六章  固定资产处理
第二十七条  固定资产处置是指学校对各类固定资产进行产权转移或注销的行为,包括无偿调拨、出售、投资、报废、报损等。
第二十八条  处置固定资产要符合以下程序:
(一)使用部门提出申请并填写固定资产处置申请单;
(二)归口管理部门组织技术鉴定;
(三)后勤处审核;
(四)学校分、主管领导签署意见;
(五)价值在规定标准以上的,上报上级主管部门审批;
(六)根据批复处置固定资产。
第二十九条  学校处置房屋、建筑物及大型、精密、贵重仪器设备,应由后勤处会同有关部门组织专家进行论证和技术鉴定,并按国有资产管理规定评估确认处置价格,处置价格一般不低于评估价。
第三十条  建立和完善固定资产损失赔偿制度。对人为造成固定资产损坏、丢失的直接责任人,应追究其相关责任,并对责任人的单位负责人追究连带管理责任。
第三十一条  处置固定资产的收入应及时、足额上缴学校财务部门,按有关规定统一管理使用,任何单位和个人不得截留、挪用。
第七章  固定资产账务管理
第三十二条  学校按以下要求设置固定资产帐簿和卡片:
(一)财务处设置、登记固定资产总帐和分类帐簿;
(二)后勤处设置固定资产分类、分户明细帐;
(三)使用部门,按使用人建立固定资产卡片。
第三十三条  明细帐簿应按品种设置帐户,按类设置汇总帐页,反映各种、各类固定资产的数量和金额。固定资产卡片要登记、规格、型号和财产编号等,一物一卡,由使用人签字产并承担保管责任。
第三十四条  固定资产增加、处置,由使用部门如实填写相关凭单,经使用部门、归口管理部门、财务部门有关人员签章,作为记帐依据,分别登入有关帐簿,各种帐簿和凭单应妥善保管,不得随意改动。
第三十五条  固定资产的内部调剂,需由调出单位开具调拨单,经调出、调入单位上一级主管领导签章,经后勤处核准作为记帐依据,登入有关帐簿。
第三十六条  使用人员发生变动时,应及时办理交接手续,变更固定资产卡片记录。
第三十七条  各级帐务管理人员应定期核对帐、卡、物,保证帐帐、帐卡、帐物相符。
第八章  奖  罚
第三十八条  为使固定资产管理落到实处,鼓励先进、鞭策后进,奖优罚劣。学校建立固定资产管理奖惩制度。
第三十九条  有下列情形之一的单位及有关人员,学校将给予表彰和奖励:
(一)积极主动开展固定资产管理工作,认真完成各项管理任务,成绩显著的;
(二)在固定资产管理中有创新、运用和推广现代技术并取得显著效果的;
(三)坚持实事求是,依法办事、同违反固定资产管理法规、制度的行为作斗争表现突出的。
第四十条  单位和个人有下列行为之一的,资产管理部门有权责令其改正,并按管理权限和程序对其主管领导和直接责任人追究责任。
(一)未按规定履行职责,固定资产使用、管理不善,造成重大损失的。
(二)对所管辖或保管使用的固定资产造成严重损失不报告的、不采取相应管理措施的;
(三)擅自处置固定资产,不办理有关手续的;
(四)弄虚作假,以各种名义侵占固定资产的;
(五)财务人员不见“固定资产验收单”即给予报销的;
(六)其它法规应予追究的。
第九章  附  则
第四十一条  本办法自公布之日起执行,由学校负责解释。

 

 

 

 
 
 
 
 
 
资产购置验收单
资产名称   规格型号   建造单位  
产品编号   出厂日期   资金来源  
单位   数量   单价   保管人  
使用年限   外形尺寸   重量  
主要设备及附件  
技术档案 图纸 开箱记录 出厂验收记录 签收人  
验收意见  
移交部门 主管: 使用部门 主管: 固定资产管理部门 主管:
经办: 经办: 经办:
                           

 

 

 
 

 

 
 
 
 
固定资产报修审批单
第    号
报修日期   资产名称   科室名称  
报修原因  
部门领导审批   报修人  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
固定资产盘点表
序号  
资产基本信息
 
使用单位
 
购置日期
 
盘点数量
 
盘盈
 
盘亏
 
备注
名称 规格 厂牌 数量 金额 数量 金额
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
盘点人:                        监盘人:                        使用人:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
物资领用申请表
 
序号 物资名称 领用时间 发放人 领用人 备注
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

固定资产保管使用情况
资产
编号
资产名称 品牌 规格型号 采购
日期
价格 存放地点 科室责任人签字 固定资产保管使用人
签字
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 

固定资产处置申请表
申请部门:                               编号:
资产标号 资产名称 规格型号 购置日期 单价(元) 数量(个) 金额(元)
             
             
             
 
使用方向
教学        科研    办公
后勤      其他
 
合计(元)
 
 
处置
形式
 
报损      报废      出售        出租    出借      其他
 
处理结果
 
处置
原因
 
申请人(签字):                       年    月    日
 
技术鉴定意见
 
鉴定人员(签字):                     年    月    日
 
申请部门意见
 
负责人(签字):                       年    月    日
 
资产管理部门意见
 
负责人(签字):                       年    月    日
 
校领导审批意见
 
                                     年    月   日

基本建设管理制度

 第一条、依据
  《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建设法》、《中华人民共各国招标投标法》、《建筑工程质量管理条例》、等其他法规。
  第二条、工作责任范围
  后勤处负责学校基本建设(维修)的管理指导工作,包括工程项目立项、方案评审、设计、投标、项目施工、竣工验收的管理指导及预决算初审。 
   第三条、基建项目管理审批制度
  (一)项目立项
  根据教育长期发展规划及学校特色发展规划,结合轻重缓急,建立基建维修项目库,只有进入项目库的项目才能备选立项。
  (二)项目设计
  委托有相应资质的设计单位进行项目方案设计,设计初步图纸经主管部门审查后方可进行施工图设计。
  (三)项目采购
  学校基本建设估算在10万以上的基建维修项目均应纳入政府采购范围。建设单位根据项目批文和施工图纸经批准后,进入政府采购流程。项目预算须教育局初审后报财政局核定。
  (四)项目施工管理
  项目施工过程中,按施工合同、设计图纸和验收标准督查检查。
  (五)竣工验收和决算
  项目验收包括隐蔽工程验收、主体验收和竣工验收,验收须有主管部门参入。项目决算必须有主管部门初审意见。
第四条、廉政风险点
  (一)建设单位自筹资金项目不按规定立项和招标,直接指定施工单位进场施工。
  (二)招标采购过程中,投标人或挂靠施工企业,或以围标方式不正当地取得中标权,在政府采购中以低价恶意中标,然后施工过程中以各种不正当方式提高造价。
  (三)施工单位在施工过程中偷工减料,以次充好,建成伪劣工程。
  (四)收受施工方贿赂,不按招标文件验收。
   第五条、防范措施
  (一)严格按学校基本建设投资管理各种规定中的立项和招标规定实行,一经发现,责令建设单位停止项目实施,补办手续,同时要求写出情况说明报主管部门。
  (二)严格执行国家有关招标采购法规,要求建设单位及招标代理公司仔细核查投标单位资质,杜绝挂靠,对投标单位的投标文件要求评委仔细审查,避免围标或恶意低价中标。
  (三)较大型的基建维修项目,严格要求实行项目监理制,在项目施工过程中经常进行督促检查,对建设单位和监理公司加强责任意识宣传,保证按质按量完成工程项目。
  (四)加强效能监察,严格责任追究。


 


 
工程款付款申请单
单位:        
合同对签单位 项目名称 合同总金额 本期计划付款 付款方式 占合同% 至本期累计付款 占合同% 备注
                 
大写: 人民币
申请人   监理工程师   部门负责人审核   部门分管校领导审核  
财务负责人审核   财务分管校领导审核   领导审批   学校领导班子  
                         

合同管理制度

为了规范对合同的内部管理,根据财会【2012】21号文《行政事业单位内部控制规范(试行)》,特制定学校合同内部管理制度。
第一条、合同的授权审批和签署必须是法定责任人(或委托人),一切合同必须由法定责任人签署的方可视为有效合同。
第二条、对合同实施归口管理,建立财会部门与合同归口管理部门的沟通协调机制,实现合同管理与预算管理、收支管理相结合。
第三条、加强对合同订立的管理,明确合同订立的范围和条件。对于影响较大、涉及专业技术和法律关系复杂的合同,组织法律、技术、财会等工作人员参与谈判,必要时可聘请外部专家参与相关工作。
第四条、对于金额较大、影响较大的合同,应严格执行“三重一大”制度,根据有关程序,进行集体决策。
第五条、学校对合同的履行情况应该实施有效的监控,合同履行过程中,因对方或单位原因导致可能无法按时履行的,应当及时采取应对措施。
第六条、财务处应当根据合同的履行情况办理价款结算和账务处理。未按照合同条款履约的,财务处应当在付款之前向主管领导报告。
第七条、合同归口管理部门应当加强对合同登记的管理,定期对合同进行统计、分类和归档,详细登记合同的订立、履行和变更情况,实行对合同的全过程管理。与学校经济活动相关的合同应当同时提交财会部门作为账务处理的依据。
第八条、加强对合同信息安全保密工作,未经允许,不得以任何形式泄露合同订立与履行过程中涉及的工作秘密。
第九条、加强对合同纠纷的管理。一旦发生合同纠纷,学校应在规定时效内与对方协商谈判。合同纠纷协商一致的,双方应当签订书面协议,协商无法解决的,经办人应向法人报告,并根据合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合同订立审核表
合同名称  
合同对签单位名称   合同编号  
合同起草部门   起草人   主管领导  
 
 
 

 

 

 

 
 
             
 
办公室:                     分管领导:                  主要领导:

  
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物资采购制度

第一条、采购员必须充分掌握市场信息,收集市场物资情况,预测市场供应变化,为学校物资采购提出合理化建议。
第二条、凡属政府采购范围的物资采购,必须执行政府采购制度。
第三条、凡不在政府采购范围内的采购项目,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》本着公开、公平、公正、和诚信的原则,以及学校采购阳光下交易的相关要求,对学校贰万元以上 拾万元以下的物资采购和修缮等项目进行招标代理。
具体要求:
一 、招标代理公司必须根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》进行相关的招标代理服务工作。
二、招标代理公司必须是廊坊市财政局采购办备案并且有相关资质的招标代理公司。
三 、对学校物资采购、协议供货商和修缮等项目进行全程招标代理工作。(网上报名、公式、组织招标、完全按照政府采购要求执行)。
四、评审专家根据项目需求的相关内容由代理公司直接在廊坊市财政局采购办专家库里直接抽取。
五、由学校纪委监察室负责监督招标代理全过程。
六、招标代理所产生的全部费用全部由中标单位支付,学校概不支付。(专家评审费、服务费、资料费等)。
第四条、采购的物资要适用,避免盲目采购造成积压浪费。
第五条、卫生材料、低值易耗品、办公用品等后勤保障用品统一由后勤处负责采购,其他部门不得从事上述物资的采购活动。
第六条、后勤处严格按照审批的物资采购计划组织采购,严禁无计划采购。物资采购计划分为:年度计划、季度计划、特殊物资采购计划。
第七条、后勤处在实施采购计划时,要签订购物合同。合同一式三份,供货单位、使用部门和后勤处各执一份。购物合同需经学校法人代表或法人代表授权委托人签章,方可生效。
第八条、签订购物合同,必须注明品种、规格、价格、交货时间、货款支付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。
第九条、外加工订货,要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察,择优订货。
第十条、采购的物资运达学校必须及时验收、登记。验收工作由物资管理部门和物资使用部门负责,严格履行验收手续,如验收时发现与购物合同要求不相符的地方、迅速查明原因,及时上报,以便按合同及有关规定处理,验收合格方可按合同要求付款。
第十一条、及时办理报销手续。采购工作结束后要及时办理报销手续。报销时必须凭购物合同、购物票据须手续齐全,属固定资产的要填写固定资产登记手续。
第十二条、在采购工作中必须坚持原则,要从维护学校的利益出发,掌握标准、执行制度、严格财经纪律,不允许有损公肥私现象存在,做到无计划不采购、质量规格不明不采购、价格不合理不采购。
 
财务管理制度
   为规范我校财务行为,加强财务管理,提高资金使用效益,促进学校事业发展,根据《中华人民共和国会计法》和财政部颁布的《事业单位财务规则》、《会基础工作规范》及财政部等有关财政法规,结合我校实际,特制定本制度。
第一章  总  则
第一条  财务管理的基本原则:贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度,依法理财。以教学、科研为中心,正确处理学校在事业发展过程中的各种利益关系。
    第二条  财务管理的主要任务:依法组织收入,严格支出管理,贯彻执行“收支两条线”原则;依法多渠道筹措办学资金,集中管理学校的各种资金,提高资金的使用效益;合理编制学校经费预算,并对预算的执行过程进行控制和管理;加强资产管理,优化配置学校各种资源,确保国有资产安全保值;建立健全财务规章制度,规范学校内部经济秩序;如实反映财务状况和经济活动情况,对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。
  第三条  财务管理体制:学校实行“统一领导,集中管理,统一核算”的财务管理体制。财务处作为学校的一级财务机构,在校长的领导下,统一管理学校的各项财务工作。学校财务工作实行校长领导下的经济责任制,各分管校领导对校长负责,协助校长处理各分工范围的财务工作。
第四条  根据国家的财经法规,建立健全学校内部会计监督制度,坚持支出审批“一支笔”制度。加强纪检的监察作用,确保学校的各项经济活动在有效控制和监督下良性运行。
第二章  预算管理
第五条  财务预算是学校根据事业发展规划和任务而编制的年度财务收支计划,包括收入预算和支出预算两部分。学校的一切财务收支均应纳入预算,由财务处集中管理、统一核算。
  第六条  收入预算的编制要坚持积极稳妥的原则,各项收入要尽量核实,对难以确定的收入不得高估;支出预算的编制应坚持“统筹兼顾、保证重点、注重效益、勤俭节约”的原则。
  第七条  各部门要在当月20日前向财务处报次月用款计划,财务处根据学校财力区别轻重缓急安排资金。不按要求上报用款计划的,财务处不能保证资金及时到位。
  第八条  为维护预算的严肃性,强化预算的约束性,财务预算一经批准,一般不予调整。因特殊情况确需调整的,由财务处直接办理。
第三章  收入管理
第九条  收入是学校开展教学、科研及其他活动依法取得非偿还性资金,包括:财政补助收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入等。
     第十条  学校的各项收入必须严格执行物价部门规定的收费范围和收费标准,贯彻执行“收支两条线”原则,凡属预算外资金须及时足额上交财政专户。
  第十一条  学校的各项收费工作由财务处统一管理,使用符合国家规定的合法票据收费。财务处按照规定领购、登记、使用、保管、缴销合法票据。
  第十二条  严禁任何部门逃避财务监督,自立收费项目和收费标准,自制、自购收费收据,自收自支,私设“小金库”。
                          第四章  支出管理
第十三条  支出是指学校开展教学、科研以及其他活动而发生的各项资金耗费和损失,包括:事业支出、自筹基本建设支出、对附属单位补助支出等。
  第十四条  学校的经费支出要以教学、科研为中心,以部门预算为依据,严格执行国家有关财务制度规定的开支范围和开支标准。经费支出坚持支出审批严格按照审批流程。
第十五条  各部门行政主要负责人对本部门的各项经费支出审批严格按照审批流程,负责本部门经费支出的签字工作,并对本部门经费支出的真实性、合理性负全面责任。
   第十六条  严格控制差旅费和会务费支出,对差旅费及会务费的报销,按《廊坊市廊坊市高级技工学校差旅费报销制度》执行,严格执行出差人员按照等级规定乘坐交通工具和住宿标准的相关规定,严格控制出差人数和天数。
  第十七条  严格控制业务招待费支出,实行先申请后招待制度。对因工作需要非安排不可的招待业务,严格按《廊坊市廊坊市高级技工学校招待费管理办法》执行。未经统一安排的,经费自理。
  第十八条  学校职能部门承办规模较大的重要会议、重大活动等,所需经费须向财务处编报详细的经费预算,按规定的权限审批后,财务处方予借款,业务活动结束后一周内办理结算报销手续。
  第十九条  加强车辆管理,车辆管理按《廊坊市廊坊市高级技工学校公用车辆管理制度》执行。
第五章  资产管理
    第二十条  资产是学校占有或者使用的能以货币计量的经济资源,包括:流动资产、固定资产、无形资产和对外投资等。
  第二十一条  流动资产是指可以在一年内变现或耗用的资产,包括:现金、银行存款、应收及暂付款、存货等。
  第二十二条  现金主要用于学校的日常零星开支,财务处应严格执行国家规定的现金使用范围,加强现金收付业务的核算,做到日清月结,确保帐实相符。
第二十三条  加强对银行结算业务的核算,财务处必须按照中国人民银行发布的《银行账户管理办法》规定开立银行账户,按照《支付结算办法》的规定办理银行结算。及时、定期逐笔核对银行发生业务,每月编制银行存款余额调节表,列明未达帐项。
  第二十四  应收及暂付款是学校应收未收或暂时垫付、预付给有关单位或个人而形成的停滞在结算过程中的资产,体现为学校对有关单位或个人的一种债权。
  第二十五条  为加强资金管理,及时收回借款,借款人应在业务发生终了后七日内到财务处办理报销手续。财务处严格坚持“一借一清、按期结账、前帐不清、后帐不借”的原则。对逾期不报账的借款人,在财务处催还无效的情况下,可在个人工资中扣还。
第二十六条  学校应对应收及暂付款进行清理结算,不得长期挂帐。对于确实无法收回的款项,应查明原因,分清责任,若属个人原因应追究个人的责任,若属非个人原因,按规定的审批程序办理核销手续。
  第二十七条  存货是指学校为开展教学、科研、行政管理、后勤服务等过程中而购置的不构成固定资产的各种器材物资。包括专用材料和物资、低值易耗品、文具办公用品等。为保证教学、科研等活动正常进行,必须加强物品的采购、验收、保管、使用等环节的管理,确保学校各种存货安全完整。
  第二十八条  固定资产是指一般设备单位价值在1000元以上,专用设备单位价值在1500元以上,使用期限在一年以上,并在使用过程中基本保持原有的物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准,但耐用时间在一年以上的大批同类物资,也作为固定资产管理。学校的固定资产分为六类即:土地、房屋和建筑物、通用设备、专用设备、文物和陈列品、图书、档案、家具、用具、装具及动植物。
一、土地:教学、科研、办公、生活、后勤保障服务等用地;
二、房屋建筑物:教学、科研、办公、生活、后勤保障服务用房和建筑物等;
三、通讯设备;
四、专用设备:各种具有专门性能和用途的设备,如:数码照相机、数码摄像机、复印机、保险柜、碎纸机、实验室设备、医疗设备、印刷设备、消防设备、监控设备、切割机等设备;
五、交通运输设备:用于公务、接待、使用的交通工具等,如:大客车、中型客车、轻型卡车、小轿车、商务面包车、摩托车、拖拉机等;
六、电气设备:如:变压器、配电柜、发电机、稳压电源、洗衣机、干洗设备、电淋浴器、吸尘器、微波炉、冷柜、冰箱、空调机等;
七、电子产品及通讯设备:如广播台成套播音设备、多媒体教室设备、网络设备(如交换机、光纤收发器)、计算机、计算机外设(如:各种打印机)、一体机、卫星接收设备、各种教学及办公软件(正版)、移动电话,对讲机等。
八、仪器仪表、计量标准器具、衡器;
九、文艺体育设备;
十、图书文物及陈列品:校图书馆馆藏的各种纸质、电子图书资料;
十一、家具用具及其他类:各种教学、行政办公家具、教室课桌椅、学生宿舍家具,食堂餐桌椅。以及不能列入以上十项的其他类固定资产。
第二十九条  学校固定资产的购置,依据《中华人民共和国政府采购法》及市财政部门的相关文件执行,符合政府采购目录的资产,由市政府采购中心统一购置。
第三十条  学校的固定资产及存货的管理,财务部门以价值管理为主,并设置总账和分类账进行核算,固定资产和存货等实物由后勤处、图书馆等职能部门归口管理,并进行数量、金额分类明细核算。财务处应会同后勤处对资产进行定期或不定期清查盘点,做到帐、物、卡相符。
  第三十一条  学校固定资产的报废和转让、需经有关部门进行技术鉴定,经校长批准后核销。大型、精密贵重的设备、仪器的报废和转让,需报市财政部门、固定资产管理部门批准。固定资产的变价收入应及时纳入财务处统一管理,任何部门不得截留或私分。
  第三十二条  无形资产是指不具有实物形态而能为使用者提供某种权利的资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术、商誉以及其他财产权利。加强无形资产管理、充分发挥无形资产的效益,保证无形资产的完整。
  第三十三条  对外投资是指学校利用货币资金、实物和无形资产等向校办企业或其他单位的投资。学校对外投资要以不影响学校正常的教学、科研等工作为前提,坚持谨慎的原则,明确与被投资企业或单位的产权关系和经济利益,确保学校的国有资产保值、增值。
第六章  负债管理
第三十四条  负债是学校所承担的能以货币计量,需要以资产或劳务偿还的债务。包括借入款项、应付及暂存款、应缴款项等。
  第三十五条  借入款项是指学校因借贷行为而形成的负债,指学校向金融机构、有关部门及职工借入的资金。学校因事业发展需要借入款项时,应坚持谨慎原则,严格控制借款规模,各种借款必须通过校长办公会议集体研究决定。
  第三十六条  财务处要加强对借入款项的管理,确保其按规定的用途使用资金,保证借入款项按预期归还。各部门未经学校批准,不得给企业或个人提供借款担保。
  第三十七条  应付款项是指学校因未及时与对方单位或个人办理结算而形成的一种负债。财务处应加强对应付及暂存款项的管理,保证及时清理和结算,不得长期挂帐。
  第三十八条  应缴款项是学校按照有关规定上缴财政、税务、物价等部门的各类款项,财务处应按照规定,及时足额上缴各类应缴款项。
第七章  财务报告和财务监督
第三十九条  财务报告是反映学校一定时期财务状况和事业发展成果的总结性书面文件。财务处应定期向财政部门及其他有关报表的使用者提供财务报告。
  第四十条  财务监督是贯彻国家财经法规以及学校规章制度,维护财经纪律的保证。学校必须接受国家有关部门的财务监督,并建立严密的内部监督制度。
  第四十一条  财务处有权按《会计法》及其他有关规定行使监督权,对违反国家财经法规的行为,有权提出意见并向上级主管部门和其他有关部门反映。
  第四十二条  要建立健全各级经济责任制,按照“谁签字谁负责”的原则相应承担经济责任,经办人对原始凭证的真实性负责,审批人对经费支出的合法性、合理性负责,保证财务监督的有效实施。
第八章  附  则
第四十三条  本制度由财务处负责解释。

货币资金管理制度

为了加强对学校货币资金的内部控制和管理,保证货币资金的安全,根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范——货币资金》,结合学校实际情况,制定本规定。
第一条、本规定所称资金是指学校所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。
第二条、单位负责人对本单位货币资金的有效使用和安全完整负责。
第三条、现金出纳和银行出纳是货币资金的直接管理者,对货币资金安全负直接责任。现金出纳和银行出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、债权债务账目的登记工作。
第四条、现金出纳和银行出纳应具备良好的职业道德,忠于职守,廉洁奉公,遵纪守法,客观公正,不断提高会计业务素质和职业道德水平。
第五条、必须根据《现金管理条例》的规定使用和开支现金,不属于现金开支范围的业务应通过银行转账结算。现金开支范围如下:
一、职工工资、津贴;
二、课时费等劳务报酬;
三、支付给个人的各种奖金;
四、各种劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出;
五、向个人支付农副产品和其他物资的价款;
六、出差人员的差旅费;
七、结算起点(1000元)以下的零星支出;
八、超过结算起点1000元的各类市内购物,需办理转帐支票支付;在外地购物,需通过银行以电汇、汇票等方式支付。
    第六条、现金收入应当及时存入银行,不得坐支。
第七条、借用现金需填制财务用款计划表及借款单,经三级领导、财务科长签字后方能借款。
  第八条、借款要本人亲自办理,不允许他人代借;借款人因工作调动或岗位变动,必须先还清借款或办理清理移交手续。
第九条、财务处应严格坚持“前帐不清,后帐不借”的原则。如有特殊情况,需写明原因经校长批准。
第十条、各处室不得私设“小金库”,任何人不得将公款以个人名义存入银行,不得擅自挪用公款。
第十一条、学校取得的一切收入必须及时入账,不得账外设账,严禁收款不入账。
第十二条、应当严格遵守银行结算纪律,不准签发没有资金保证的票据或远期支票,不准违反规定使用银行账户。
第十三条、定期核对银行存款余额,按月编制银行存款余额调节表。对未达账项必须及时查明原因,作出处理。
第十四条、应当严格按照《支付结算办法》等国家有关规定,加强银行账户的管理,严格按照规定开立账户,办理存取款和结算。
第十五条、定期组织盘点查库,检查现金账是否做到日清月结,账实是否相符。检查是否有私设“小金库”行为。
第十六条、本规定由财务处负责解释。
 
 
 
库存现金盘点表
编制单位:        
会计期间或截止日 年月日
清点现金 核对账目
货币面额 张数 金额 项目 金额
100元     现金账面余额  
50元     加:收入凭证未记账  
20元     减:付出凭证未记账  
10元     加:跨日收入  
5元     加:跨日借条  
2元     调整后现金余额  
1元     实点现金  
5角     长款  
2角     短款  
1角        
 
 
 

   票据管理制度

第一章 总则
第一条、为进一步规范学校各类收费票据使用,根据财政部《行政事业性收费和政府性基金票据管理规定》、《河北省行政事业性收费和罚没票据管理办法》、《河北省单位往来资金结算票据使用管理暂行办法》等有关法律法规,结合学校具体情况,特制订本制度。
第二条、本办法所指财政票据,是指由省财政厅统一印制和发放,由行政事业单位、社会团体以及其他组织,依据相关法律、法规规定,收取政府非税收入,社会团体收取会费,单位进行财务往来结算等应当使用财政票据的财务行为时,向公民、法人及其他组织开具的收款或缴款凭证。
第三条、财政票据包括政府非税收入票据、单位资金往来票据,财政票据由财务处统一管理。
第四条、收费审批、票据领用、票据使用、票据保管和票据清查等不相容岗位相分离。
第二章 分工与授权
第五条、财务处负责统一管理学校收费票据,负责收费票据的领购、发放、收回工作,并负责所收款项必须全额纳入财务室统一核算工作。
第六条、出纳负责票据的使用,费用的收取,收入对账及日记账工作。
第三章 实施与执行
第七条、票据领购管理人员清理票据库存,测算票据用量,根据用票计划凭《财政票据领购证》办理有关上报核销和领购业务。
购领票据时,做到先核销后购领,申购数量上做到“核旧领新”。在票据核销上,做到先自查后核销,只有自查合格后才申请核销。自查合格要做到:
一、票据存根装订正确,号码连续并按升序排列;
二、票据存根或作废票据各联次保存完整;
三、作废票据注明作废字样;
四、票据各要素填写齐全、正确;
五、专用收据按规定用途使用:
六、票据填开未超期使用;
七、收款项目合法、合规;
八、收费标准依法、依规。
第八条、收费申请。每学期开学财务处根据需要提出收费申请,经单位负责人根据收费许可证或其他有关规定签批同意后,按程序统一进行收费活动。
第九条、收费完成后要及时将款项存入银行,同时进行财务核算程序。应缴入国库的按规定期限足额及时上缴国库。
第十条、收费票据使用完毕,出纳应及时将存根联交回票据管理人处办理注销手续。票据使用人打印收费总金额、票据作废情况等。交回的各类收费票据,须经收费票据管理人员审验合格后,方可注销。票据管理人员对票据领用人交回的收费票据存根以及未使用的空白收费票据必须严格审查验收。凡存根缺页、无收款人签章、混用收费票据的,一律不得注销。每季度末票据管理人员携带作废票据和收费情况上报财政部门进行核销。
第十一条、财政票据存根不得擅自损毁。已开具的财政票据存根要保管5年,保管期满后或因保存困难需要提前销毁的上报经财政部门批准后按相关程序进行销毁。
第四章 监督与检查
第十二条、对有以下行为的单位和个人,学校将根据情节责令限期改正,并追究责任人的行政责任。
一、从学校财务处以外的单位或个人购买(领)票据及借用他人票据、盗取盗用票据;
二、向其他单位和个人转让、转借、代开票据;
三、擅自印制票据和未按相关规定领用、使用票据;
四、未按规定开具票据,单联填开或上下联金额不一致、填开项目不齐全、涂改伪造票据、虚构经济业务活动、虚开票据、扩大票据使用范围;
五、未按规定保管票据,发生票据丢失、被盗、毁损;
六、擅自销毁票据的存根联、票据领用登记簿;
七、未按规定缴销票据,私分、截留票据收入;
八、其他违反票据管理制度的行为。
 

 

 

财政专项资金管理办法

为合理、有效、规范使用专项资金,完善专项资金管理流程,确保财政性资金的安全合理使用,根据国家专项资金管理有关制度等法律法规,特制订本规定。
第一条、专项资金的概念:
专项资金指本单位向上级主管部门、财政部门或相关职能管理部门申请具有特定用途的、获得批复或批准,并由本单位使用的资金。
第二条、专项资金的管理要求:
一、各项专项资金的申请、使用都必须符合国家及相关直属部门管理规定。
二、对各种专项资金要统一核算,划清与日常运转经费收支的界限,不得互相占用。
三、建立专项资金使用管理责任制,明确专项资金的管理部门,提高使用效率。
四、在资金使用上,要坚持专款专用的原则,使各项专用资金正确使用并达到预期目的。
五、加强专项资金的财务管理及使用监督管理。
第三条、专项资金各管理部门职责:
一、财务处负责专项资金的预算、决算的编制,负责专项资金使用的审核与监督,以及专项资金的汇总与分析。
二、项目申请部门:学校后勤处负责专项资金项目的申请及报批工作,负责专项资金对应项目评价、验收工作。
三、其他各相关部门:
负责专项资金项目运行各过程中的配合工作,包括项目委托、项目采购、证照申办等。
第四条、专项资金的管理流程:
一、论证:密切关注相关国家规定及相关行业信息,对符合国家、省、市有关专项资金管理办法的项目,由后勤处牵头,组织相关部门、使用部门等进行项目论证,就符合条件的项目组织材料及项目可研报告。
二、申请/报批:由后勤处会同相关部门组织申报材料,形成专项资金申请报告,报送财政局有关部门审批,并就项目进展进行全程联系及跟踪、汇报进展。
三、使用:专项资金使用严格按项目资金申报计划执行,本单位自有资金同步配套。计财科负责跟踪、监控专项资金的全程使用,定期进行资金使用的汇总、分析。专项资金项目完毕及时按规定办理财务结算,保证专项资金的使用安全、完整。
四、监督:本单位专项资金的使用与管理部门均为专项资金的监督部门,有权及有责任对专项资金的审批与使用进行监督。
五、验收:专项资金项目要按申请计划推进,按时完成项目任务,达到申请报告中预期的各项经济技术指标,同时由后勤处会同项目承担单位、计财科及其他相关部门,开展项目验收工作,对项目进行专项评价及结算。保证资金专款专用,维护国有资产的保值增值。
 
 
 

  银行账户管理制度

第一章 总则
第一条、为加强银行账户管理,集中学校财力,保证学校资金的安全和流动,根据中国人民银行《银行账户管理办法》及国家有关法规并结合学校实际情况,制定本办法。
第二条、我校的银行账户包括零余额账户及专用账户。
第三条、学校银行账户管理归口财务科统一管理,财务科应按照国家有关法律、法规和金融政策的规定管理学校的银行账户。
第四条、严格执行不相容职务分离原则。
一、合理设计会计及相关工作岗位,明确职责权限,形成相互制衡机制。不能由一个人办理银行账户业务的全过程。
二、银行账户印鉴与票据管理相分离。
(一)银行账户收付及支票只能由经授权的出纳员负责管理,其他人员不得接触。
(二)银行印鉴由主管会计保管财务章,出纳保管个人名章。
(三)银行账户业务的审批人同出纳员、会计相分离。
第二章 分工与授权
银行账户的使用执行主管校长审批制度,会计负责票据、凭证的合法合规性稽核,出纳根据审核无误的凭证到银行办理业务。还应定期与银行对账,核对银行存款余额。
第三章 实施与执行
第五条、学校开立基本存款账户应在市财政局监管下由财务处根据就近、方便、快捷的原则提出申请,报主管校领导签字。由财务处负责向商业银行网点提出申请并由人民银行审批办理。
第六条、学校银行账户的名称、性质等发生变化,财务处应按照规定向银行及财政局报批备案。
第七条、学校银行账户撤销时,必须与开户银行核对账户余额,经开户银行审查同意后,办理销户手续。销户时应交回或及时销毁空白凭证和开户许可证。
第八条、加强银行账户的印鉴管理:学校银行账户的预留和使用的印鉴为河北省廊坊市廊坊市高级技工学校财务专用章和法人名章;以上预留印鉴应作为文书档案管理。印鉴的使用、保管由专门人员分管,会计保管财务章,法人名章由出纳保管,法人变动时,要及时更换印鉴。
第九条、加强对银行账户的票据管理:出纳员管理空白银行凭证(如支票、汇票等),对银行票据的购买、使用和核销要设置备查簿,逐笔登记。出纳人员必须根据审核无误的会计凭证办理支票及电汇业务,支票的开具要填明日期、金额、付款单位、经办人、用途,手续要齐全,不得开具空白支票。
第十条、加强对银行存款账户资金的管理:现金要日清月结,存款要及时与银行对账。
第十一条、加强对银行账户备用金的管理:财务处按照国家有关规定,考虑实际需要提取备用金,对超过备用金限额的要及时送存银行,要配置必要的设备,保证备用金存放的安全。财务处按照银行结算办法的有关规定,将收入和款项及时送存银行,不得坐支。
第十二条、学校财务部门和其他单位不得在多家银行和非银行金融机构开设多个基本存款账户;不得出租、出借和转让其银行账户给校内外其他任何单位和个人使用;不得开具空头支票和远期支票;不得公款私存。
第十三条、财务处负责人为银行账户管理责任人,应定期组织相关人员检查、监督各个银行账户的使用情况,发现问题应及时按规定处理,必要时报校长法人处理。
第十四条、学校银行账户发生重大变动或重要情况时(如银行账户被冻结或资金被划走),财务处要及时上报学校领导,以便学校及时采取必要的措施。
第四章 检查与监督
第十五条、由于印鉴管理不当导致学校利益受损的,要追究单位领导和直接负责人的责任。
第十六条、由于票据管理不当导致学校重大经济损失的(如丢失重要空白凭证、银行票据等),学校将按有关规定对其进行处罚,对情节严重构成犯罪的,移送司法机关处理。
第十七条、不得违反银行账户管理办法;公款私存的,学校将没收全部款项,并按有关规定进行处罚;情节严重构成犯罪的,移送司法部门追究其刑事责任。
第十八条、违反银行账户管理办法,出租、出借和转让其银行账户的,学校除责令其纠正外,没收出租账户的非法所得,并按有关规定对其进行处罚。
 
 

银行票据管理办法

第一条、现金支票、转账支票由各财务机构出纳员到开户银行购买,并负责保管和办理使用手续。
第二条、设立《支票领用登记簿》,如实登记现金支票和转账支票的购入、领用、留存情况,主管会计须对支票的领、用、存进行全面、全程监督;年度终了,应将本年度使用的《支票领用登记簿》归档保管,次年的业务一律启用新册;
第三条、不得签发空白支票、远期支票。
第四条、支票要妥善保管,一经遗失立即通知开户银行挂失和止付;
第五条、各部门领取转账支票,出纳员要按支票顺序号,在支票登记簿上逐笔进行登记,登记内容包括年、月、日、金额、收款单位、用途、经手人、报销日期;
第六条、出纳员要将作废的支票,按照支票的编号,在支票登记簿上及时注销,作废支票随当年档案保存。
 
 

 

 

 

 

 
 

差旅费管理办法

第一章  总则
第一条  为加强和规范差旅费管理,推进厉行节约反对浪费制度建设,参照《廊坊市市级机关差旅费管理办法》(廊财行〔2014〕42号)有关规定,结合我校实际,制定本办法。
第二条  差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第三条  出差人员要严格执行出差部门负责人、分管校领导、校长三级审批制度,严格出差人数、天数、路线和乘坐交通工具;严格差旅费预算管理,控制差旅费规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动;严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研;要严肃财经纪律,加强廉政建设,不得以任何名义违规报销、转嫁差旅费。
第二章  城市间交通费
第四条  出差人员要按规定等级乘坐交通工具:火车为硬席(硬座、硬卧)、高铁/动车二等座,全列软席列车二等座;轮船(不包括旅游船)为三等舱;飞机为经济舱;其他交通工具(不包括出租小汽车)凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。
第五条  到出差目的地由多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘相对降级便捷的交通工具。出差人员由单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的,不再报销城市间交通费。
第六条  乘坐火车,从当日晚8时至次日7时乘车6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的,按实际乘坐的硬座票价的80%(乘坐全列软席列车的,按照软座车票的40%)给予补助。
第七条  因出差发生的订(退)票手续费和乘坐飞机发生的往返机场专线客车费、民航机场建设费、航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份),凭据报销。
第三章  住宿费
第八条  省内住宿费标准按照处级以及下人员310元限额标准执行。省外住宿费标准按照《中央和国家机关差旅费管理办法》(财行〔2013〕531号)规定的分地区限额标准执行(见附表)。  
第九条  出差人员应当在对应的出差目的地住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆标准间住宿。出差人员为单数,或者异性人员出差的,可以单人住一个标准间。其他情况两人必须住一个标准间。财务处要根据出差的人数和性别的实际情况予以报销,超支部分费用自理。
第四章 伙食补助费
第十条  出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干,补助标准为:到市域以外其它地区出差伙食补助费每人每天100元;到本市所属市、县(除安次区、广阳区和开发区)出差伙食补助费每人每天60元。
第十一条  出差人员由接待单位统一安排伙食的,出差人员应主动向接待单位交纳伙食费,并索取有效凭证,回学校如实申报,在规定的标准内凭接待方开具的有效凭证核领伙食补助费;没有接待单位有效凭证的,不能发放和领取伙食补助费。
第五章市内交通费
第十二条 出差人员的市内交通费按出差自然(日历)天数实行定额包干,补助标准为:到市域以外其它地区出差市内交通费每人每天80元;到本市所属市、县(除安次区、广阳区和开发区)出差每人每天40元。
第十三条  出差人员由单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的,应如实申报,不得领取市内交通费补助。
第六章报销管理
第十四条 出差人员出差前出具相关出差、会议或者培训文件填写《河北省廊坊市高级技工学校出差人员审批表》(附表二),经部门负责人、分管校长、校长签字同意后交予财务科后方可出差,出差结束后持相关出差、会议或者培训文件到财务科进行经费结算。经费结算按照附表三或附表四格式填写。
第十五条  出差人员应当严格按规定开支差旅费。城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
伙食补助费、市内交通费按规定标准报销。
未按规定标准开支差旅费,超支部分由个人自理。
第七章监督问责
第十六条  各部门负责人、相关领导、财务人员要对差旅费报销进行审核把关,确保票据来源合法,内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。
第十七条 出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求,不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观,不得接受礼品、礼金和土特产产品等。
第十八条 违反本办法规定,有下列行为之一的,依照《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令第427号)追究相关人员的责任:
(一)   差旅审批不严;
(二)   虚报冒领差旅费;
(三)   擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准;
(四)   不按规定报销差旅费;
(五)   转嫁差旅费;
(六)   其他违反本办法的行为。
第八章附则
第十九条  外出参加会议的人员,在途期间的城市交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费回学校按照前述规定报销。会议期间住宿费和伙食费补助执行第八条和第十条的标准,不发放市内交通费。到市域以外参加会议的,会议主办单位统一安排食宿并负担费用的,学校一律不再开支;会议主办单位不统一安排食宿或虽统一安排食宿但不负担费用的,会议期间的住宿费、伙食补助费回学校按照前述规定报销;会议主办单位统一安排食宿、只负担部分费用的,参会人员凭主办单位开具的相关证明在本条会议费标准内报销与会议主办单位负担住宿费、伙食费差额部分。参会人员由学校派车或者由会议主办单位负责接送的,不再报销城市间交通费。
第二十条 到常驻地以外实(见)习、工作锻炼、支援工作以及参加各种工作队的人员,在途期间的差旅费按照本办法规定执行。在外地工作期间每天的伙食补助费,省外按50元,省内按25元,市内按20元补助,不再报销住宿费和市内交通费。援藏、援疆干部的生活待遇按照有关规定执行。
第二十一条  工作人员因公受派遣外出参加学习、进修、培训,在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费回学校按照前述规定报销。在外地(市域以外)学习、进修、培训期间的住宿费和伙食费补助执行第八条和第十条的标准,不发放市内交通费。15天以内的培训按照上述标准进行控制;超过15天的培训,超过天数按照上述标准的80%控制;超过30天的培训,超过天数按照上述标准的70%控制。上述天数含报到撤离时间,报到和撤离时间分别不得超过1天。学习、进修、培训期间由主办单位统一安排食宿并从相关专项经费中统一开支费用的,学习、进修、培训期间的住宿费、伙食补助费单位一律不再开支。不统一安排食宿或虽统一安排食宿但不负担费用的,学习、进修、培训期间的住宿费按本条前述规定回学校报销,主办单位统一安排食宿、只补助部分费用的,教师凭主办单位开具的相关证明,在本条规定的住宿标准和伙食补助标准内报销与主办单位负担的住宿费、伙食费差额部分。
特别项目的培训差旅补助提交党委会,经党委研究决定确定标准后再行发放。
非由组织派遣、自主进行学历教育性质的学习、进修、培训不执行本条规定关于学习、进修、培训期间的差旅费报销办法。
第二十二条 工作人员在出差期间,事先经领导批准就近回家省亲办事的,其绕道交通费,扣除出差直线单程交通费,多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第二十三条  本办法自2016年10月1日起执行,原《河北省廊坊市高级技工学校差旅费管理办法》同时废止。
附表一:廊坊市市级机关差旅住宿费和伙食补助费标准表
廊坊市级机关差旅住宿费和伙食补助费标准表
单位:元
省份 住宿费标准 伙食补助费
标准
部级
(普通套间)
司局级
(单间或标准间)
其他人员
(单间或标准间)
省内出差标准 800 450 310 按文件规定
省外出差标准        
北京 800 500 350 100
天津 800 450 320 100
河北 800 450 310 100
山西 800 480 310 100
内蒙古 800 460 320 100
辽宁 800 480 330 100
大连 800 490 340 100
吉林 800 450 310 100
黑龙江 800 450 310 100
上海 800 500 350 100
江苏 800 490 340 100
浙江 800 490 340 100
宁波 800 450 330 100
安徽 800 460 310 100
福建 800 480 330 100
厦门 800 490 340 100
江西 800 470 320 100
山东 800 480 330 100
青岛 800 490 340 100
河南 800 480 330 100
湖北 800 480 320 100
湖南 800 450 330 100
广东 800 490 340 100
深圳 800 500 350 100
广西 800 470 330 100
海南 800 500 350 100
重庆 800 480 330 100
四川 800 470 320 100
贵州 800 470 320 100
云南 800 480 330 100
西藏 800 500 350 120
陕西 800 460 320 100
甘肃 800 470 330 100
青海 800 500 350 120
宁夏 800 470 330 100
新疆 800 480 340 120
 
 
 
 
 
附表二
河北省廊坊市高级技工学校差旅审批表
年   月   日
带 队 人   随行人员  
 
共计
出差事由   出差时间  月  日至  月  日
出差路线  
交通工具 □   飞机    □   火车    □   长途汽车    □  轮船    □  公车
住宿地点   标准上限  
部门领导签字:
 
主管校领导签字: 校长意见:
             
 
                                                                                   
 
河北省廊坊市高级技工学校差旅审批表
年   月   日
带 队 人   随行人员  
 
共计
出差事由   出差时间  月  日至  月  日
出差路线  
交通工具 □   飞机    □   火车    □   长途汽车    □  轮船    □  公车
住宿地点   标准上限  
部门领导签字:
 
 
主管校领导签字: 校长意见:
             
 
 
此表一式两份,出差人员须在出差前填写,一份财务保留,一份出差人员自己保存。
附表三
河北省廊坊市高级技工学校差旅(培训)补助表
年   月   日
出差事由  
在途 伙食补助费标准   天数   人数   合计(元)  
市内交通补助费标准   天数   人数   合计(元)  
培训 伙食补助费标准   天数   人数   合计(元)  
市内交通补助费标准   天数   人数   合计(元)  
总    计 (大写)                       ¥           
 
                                                            审核人:                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附表四
河北省廊坊市高级技工学校差旅补助表
年   月   日
出差事由  
伙食补助费标准   天数   人数   合计(元)  
市内交通补助费标准   天数   人数   合计(元)  
总    计 (大写)                              ¥           
 
                                 审核人: 
 
 

差旅费报销单
 年    月    日
   
   
单位名称   姓名   出差事由   备注    
   
起点 到达地点 途中补助费 车船费 市内
交通费
宿费 其他 合计      







 
地名 地名 天数 标准 金额  
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
合计                    
                   
领导签字   验收人   审核   领款人      
   
   
   
                      出纳员            
 

公务接待用餐管理规定

根据上级相关要求,为进一步规范学校公务接待用餐管理,特制定本规定:
第一条、接待原则
大方得体、热情周到、勤俭节约
第二条、接待范围
包括因公来校办事、交流、恰谈业务的外单位人员,上级领导检查工作,校内人员外出开展业务等情况。
第三条、接待标准
处级干部接待标准50元,科级及以下干部接待标准40元,处级以上接待标准由校长酌定。
第四条、接待程序
一、审批
学校及各部门来客确需接待的,预先到校办室领取接待就餐审批卡,履行审批手续后方可接待用餐。
二、用餐
接待陪餐人员一般不超过2人,来客较多时不得超过来客人数的二分之一。主管领导、部门负责人在安排陪餐人数时,要尽量减少陪餐人数。
三、报销
接待用餐单结单清,经办人需持接待就餐审批卡按财务规定报销程序报销,并将审批卡存根返还校办主任。
第五条、.其它要求
一、因公出差人员,执行差旅费管理办法。确需就餐招待的,严格按就餐标准执行,回校后及时补办审批手续,否则不予报销。
二、对不履行审批手续、私自招待就餐或先斩后奏者,一律不予报销。
三、接待超标,超标部分自理。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
河北省廊坊市高级技工学校接待就餐审批卡
(第一联存根)
接待部门:
被接待单位   职    级   来宾人数  
工作事由   陪宾人数  
就餐地点   就餐桌数   就餐标准 元/人
部门负责人签字:
 
 
主管校领导字: 校办室意见: 校长意见:
 
                                         经办人:
                                                 年   月   日
河北省廊坊市高级技工学校接待就餐审批卡
(第二联报销作证)
接待部门:
被接待单位   职   级   来宾人数  
工作事由   陪宾人数  
就餐地点   就餐桌数   就餐标准 元/人
部门负责人签字:
 
 
主管校领导签字: 校办室意见: 校长意见:
 
                                         经办人:
                                                 年   月   日
 

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